有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/16-2025/02/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
該当事項はありません。
 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	19,863,220.40	3,044,621,455	2,967,629,037	1.53
	米ドル	売建	266,881,695.72	41,481,199,324	39,848,105,981	△20.59
	ユーロ	売建	86,685,701.34	13,942,770,613	13,470,091,128	△6.96
	スイスフラン	売建	23,289,819.32	4,021,088,996	3,875,658,832	△2.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。