有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	イギリスポンド	買建	9,387,601.87	1,514,811,694	1,516,285,454	0.53
	米ドル	売建	184,740,053.49	24,876,949,658	25,553,613,678	△8.93
	ユーロ	売建	104,207,996.21	14,302,323,432	14,482,202,065	△5.06
	イギリスポンド	売建	71,311,354.03	11,558,998,563	11,518,209,902	△4.03
	スイスフラン	売建	41,706,009.23	5,916,428,232	5,939,323,580	△2.08
	中国オフショア人民元	売建	351,337,450.76	6,960,119,788	7,018,141,247	△2.45

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	8,340,000.00	1,154,841,468	1,156,082,460	△0.40

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。