有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	185,144,010.19	20,269,837,259	20,343,123,949	△8.34
	ユーロ	売建	55,506,869.26	7,169,197,386	7,199,629,490	△2.95
	イギリスポンド	売建	30,139,762.98	4,572,476,315	4,558,557,773	△1.87
	スイスフラン	売建	69,602,415.90	8,330,382,363	8,346,909,640	△3.42

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。