有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成25年11月7日-平成26年8月31日)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)	純資産総額(百万円) (注1)	1口当たり純資産額 (円)(注2)
第1期末 (平成26年8月31日)	108,794 (107,240)	69,496 (67,943)	106,590 (104,207)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
(注2)1口当たり純資産額は、円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に平成26年2月7日付にて上場されており、同所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (注)	回次	第1期
	決算年月	平成26年8月
	最高(円)	181,500
	最低(円)	130,000

第1期の月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高(注)	月別	平成26年2月	平成26年3月	平成26年4月	平成26年5月
	最高(円)	142,300	152,300	144,400	150,000
	最低(円)	130,000	141,000	136,600	140,900
	売買高(口)	395,540	301,298	79,380	41,848

第1期の月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高(注)	月別	平成26年6月	平成26年7月	平成26年8月
	最高(円)	160,900	177,700	181,500
	最低(円)	146,700	154,100	171,000
	売買高(口)	41,442	52,026	31,813

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。