有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)

①【純資産等の推移】
2021年2月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)	純資産総額(百万円) (注1)	1口当たり純資産額 (円)(注2)
第9期末 (2018年8月31日)	283,817 (279,773)	145,761 (141,718)	131,316 (127,673)
第10期末 (2019年2月28日)	322,661 (318,262)	167,202 (162,804)	133,655 (130,139)
第11期末 (2019年8月31日)	330,710 (326,348)	167,165 (162,803)	133,625 (130,138)
第12期末 (2020年2月29日)	349,732 (345,098)	178,412 (173,778)	135,984 (132,452)
第13期末 (2020年8月31日)	370,487 (365,402)	178,860 (173,774)	136,326 (132,450)
第14期末 (2021年2月28日)	368,400 (363,084)	179,212 (173,896)	136,594 (132,542)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
(注2)1口当たり純資産額は、円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に2014年2月7日付にて上場されており、2021年2月期の直近6計算期間の、同所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(注)	回次	第9期	第10期	第11期
	決算年月	2018年8月	2019年2月	2019年8月
	最高(円)	172,900	180,800	194,700
	最低(円)	156,500	158,500	176,500

計算期間別最高・最低投資口価格(注)	回次	第12期	第13期	第14期
	決算年月	2020年2月	2020年8月	2021年2月
	最高(円)	209,900	185,600	180,500
	最低(円)	182,100	85,000	133,200

第14期の月別最高・最低投資口価格(注)	月別	2020年9月	2020年10月	2020年11月
	最高(円)	141,900	145,000	145,900
	最低(円)	133,200	137,200	137,700

第14期の月別最高・最低投資口価格(注)	月別	2020年12月	2021年1月	2021年2月
	最高(円)	153,900	159,000	180,500
	最低(円)	142,500	148,200	156,600

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。