訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)	純資産総額(百万円) (注1)	1口当たり純資産額 (円)(注2)
第1期末 (平成26年8月31日)	108,794 (107,240)	69,496 (67,943)	106,590 (104,207)
第2期末 (平成27年2月28日)	157,784 (155,499)	88,902 (86,617)	113,831 (110,905)
第3期末 (平成27年8月31日)	166,256 (163,952)	88,921 (86,617)	113,855 (110,905)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
(注2)1口当たり純資産額は、円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に平成26年2月7日付にて上場されており、同所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (注)	回次	第1期	第2期	第3期
	決算年月	平成26年8月	平成27年2月	平成27年8月
	最高(円)	181,500	185,000	192,800
	最低(円)	130,000	154,000	134,400

第3期の月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高(注)	月別	平成27年3月	平成27年4月	平成27年5月
	最高(円)	192,800	191,000	189,300
	最低(円)	175,100	179,800	175,200

第3期の月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高(注)	月別	平成27年6月	平成27年7月	平成27年8月
	最高(円)	183,000	173,100	167,800
	最低(円)	168,900	152,200	134,400

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。