有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2023/09/01-2024/02/29)

①【純資産等の推移】
当期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)	純資産総額(百万円) (注1)	1口当たり純資産額 (円)(注2)
第15期末 (2021年8月31日)	369,358 (364,555)	185,529 (180,726)	137,124 (133,574)
第16期末 (2022年2月28日)	396,983 (391,799)	200,387 (195,203)	139,158 (135,558)
第17期末 (2022年8月31日)	400,230 (394,902)	200,678 (195,350)	139,360 (135,660)
第18期末 (2023年2月28日)	400,524 (395,513)	200,238 (195,227)	139,054 (135,574)
第19期末 (2023年8月31日)	401,942 (396,931)	200,290 (195,279)	139,090 (135,610)
第20期末 (2024年2月29日)	409,823 (404,664)	200,440 (195,280)	139,194 (135,611)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
(注2)1口当たり純資産額は、円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に2014年2月7日付にて上場されており、当期の直近6計算期間の、同所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(注)	回次	第15期	第16期	第17期
	決算年月	2021年8月	2022年2月	2022年8月
	最高(円)	193,800	182,400	169,200
	最低(円)	164,700	155,000	152,200

計算期間別最高・最低投資口価格(注)	回次	第18期	第19期	第20期
	決算年月	2023年2月	2023年8月	2024年2月
	最高(円)	176,000	167,300	164,400
	最低(円)	152,000	144,500	144,900

第20期の月別最高・最低投資口価格(注)	月別	2023年9月	2023年10月	2023年11月
	最高(円)	164,400	159,700	156,700
	最低(円)	158,300	151,000	150,600

第20期の月別最高・最低投資口価格(注)	月別	2023年12月	2024年1月	2024年2月
	最高(円)	151,200	157,300	155,700
	最低(円)	144,900	148,400	146,400

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。