有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)	純資産総額(百万円) (注1)	1口当たり純資産額 (円)(注2)
第1期末 (平成26年8月31日)	108,794 (107,240)	69,496 (67,943)	106,590 (104,207)
第2期末 (平成27年2月28日)	157,784 (155,499)	88,902 (86,617)	113,831 (110,905)
第3期末 (平成27年8月31日)	166,256 (163,952)	88,921 (86,617)	113,855 (110,905)
第4期末 (平成28年2月29日)	178,813 (176,494)	88,936 (86,617)	113,874 (110,905)
第5期末 (平成28年8月31日)	213,084 (210,077)	120,545 (117,537)	125,961 (122,818)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
(注2)1口当たり純資産額は、円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に平成26年2月7日付にて上場されており、同所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(注)	回次	第1期	第2期	第3期	第4期
	決算年月	平成26年8月	平成27年2月	平成27年8月	平成28年2月
	最高(円)	181,500	185,000	192,800	185,300
	最低(円)	130,000	154,000	134,400	127,600

計算期間別最高・最低投資口価格(注)	回次	第5期
	決算年月	平成28年8月
	最高(円)	194,800
	最低(円)	172,800

第5期の月別最高・最低投資口価格(注)	月別	平成28年3月	平成28年4月	平成28年5月
	最高(円)	188,800	194,800	193,800
	最低(円)	179,700	178,100	186,400

第5期の月別最高・最低投資口価格(注)	月別	平成28年6月	平成28年7月	平成28年8月
	最高(円)	190,800	190,400	184,000
	最低(円)	175,600	172,800	174,700

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。