有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)

①【純資産等の推移】
2022年8月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)	純資産総額(百万円) (注1)	1口当たり純資産額 (円)(注2)
第12期末 (2020年2月29日)	349,732 (345,098)	178,412 (173,778)	135,984 (132,452)
第13期末 (2020年8月31日)	370,487 (365,402)	178,860 (173,774)	136,326 (132,450)
第14期末 (2021年2月28日)	368,400 (363,084)	179,212 (173,896)	136,594 (132,542)
第15期末 (2021年8月31日)	369,358 (364,555)	185,529 (180,726)	137,124 (133,574)
第16期末 (2022年2月28日)	396,983 (391,799)	200,387 (195,203)	139,158 (135,558)
第17期末 (2022年8月31日)	400,230 (394,902)	200,678 (195,350)	139,360 (135,660)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
(注2)1口当たり純資産額は、円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に2014年2月7日付にて上場されており、2022年8月期の直近6計算期間の、同所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(注)	回次	第12期	第13期	第14期
	決算年月	2020年2月	2020年8月	2021年2月
	最高(円)	209,900	185,600	180,500
	最低(円)	182,100	85,000	133,200

計算期間別最高・最低投資口価格(注)	回次	第15期	第16期	第17期
	決算年月	2021年8月	2022年2月	2022年8月
	最高(円)	193,800	182,400	169,200
	最低(円)	164,700	155,000	152,200

第17期の月別最高・最低投資口価格(注)	月別	2022年3月	2022年4月	2022年5月
	最高(円)	167,600	169,200	162,100
	最低(円)	152,200	160,300	155,200

第17期の月別最高・最低投資口価格(注)	月別	2022年6月	2022年7月	2022年8月
	最高(円)	163,700	166,700	168,800
	最低(円)	153,800	156,900	164,200

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。