有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2025/03/01-2025/08/31)

①【純資産等の推移】
当期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)	純資産総額(百万円) (注1)	1口当たり純資産額 (円)(注2)
第18期末 (2023年2月28日)	400,524 (395,513)	200,238 (195,227)	139,054 (135,574)
第19期末 (2023年8月31日)	401,942 (396,931)	200,290 (195,279)	139,090 (135,610)
第20期末 (2024年2月29日)	409,823 (404,664)	200,440 (195,280)	139,194 (135,611)
第21期末 (2024年8月31日)	410,384 (405,123)	200,537 (195,275)	139,262 (135,608)
第22期末 (2025年2月28日)	429,116 (423,356)	201,204 (195,444)	139,725 (135,725)
第23期末 (2025年8月31日)	423,653 (417,893)	201,460 (195,700)	139,902 (135,902)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
(注2)1口当たり純資産額は、円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に2014年2月7日付にて上場されており、当期の直近6計算期間の、同所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(注)	回次	第18期	第19期	第20期
	決算年月	2023年2月	2023年8月	2024年2月
	最高(円)	176,000	167,300	164,400
	最低(円)	152,000	144,500	144,900

計算期間別最高・最低投資口価格(注)	回次	第21期	第22期	第23期
	決算年月	2024年8月	2025年2月	2025年8月
	最高(円)	153,900	149,500	170,200
	最低(円)	135,000	129,300	138,600

第23期の月別最高・最低投資口価格(注)	月別	2025年3月	2025年4月	2025年5月
	最高(円)	146,200	147,300	151,600
	最低(円)	138,600	140,100	147,300

第23期の月別最高・最低投資口価格(注)	月別	2025年6月	2025年7月	2025年8月
	最高(円)	157,000	165,000	170,200
	最低(円)	151,700	156,200	164,400

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。