訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)

①【純資産等の推移】
2022年2月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)	純資産総額(百万円) (注1)	1口当たり純資産額 (円)(注2)
第11期末 (2019年8月31日)	330,710 (326,348)	167,165 (162,803)	133,625 (130,138)
第12期末 (2020年2月29日)	349,732 (345,098)	178,412 (173,778)	135,984 (132,452)
第13期末 (2020年8月31日)	370,487 (365,402)	178,860 (173,774)	136,326 (132,450)
第14期末 (2021年2月28日)	368,400 (363,084)	179,212 (173,896)	136,594 (132,542)
第15期末 (2021年8月31日)	369,358 (364,555)	185,529 (180,726)	137,124 (133,574)
第16期末 (2022年2月28日)	396,983 (391,799)	200,387 (195,203)	139,158 (135,558)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
(注2)1口当たり純資産額は、円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に2014年2月7日付にて上場されており、2022年2月期の直近6計算期間の、同所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(注)	回次	第11期	第12期	第13期
	決算年月	2019年8月	2020年2月	2020年8月
	最高(円)	194,700	209,900	185,600
	最低(円)	176,500	182,100	85,000

計算期間別最高・最低投資口価格(注)	回次	第14期	第15期	第16期
	決算年月	2021年2月	2021年8月	2022年2月
	最高(円)	180,500	193,800	182,400
	最低(円)	133,200	164,700	155,000

第16期の月別最高・最低投資口価格(注)	月別	2021年9月	2021年10月	2021年11月
	最高(円)	182,400	180,200	175,100
	最低(円)	175,300	170,100	166,700

第16期の月別最高・最低投資口価格(注)	月別	2021年12月	2022年1月	2022年2月
	最高(円)	173,100	174,500	164,900
	最低(円)	167,600	160,800	155,000

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。