有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2022/09/01-2023/02/28)

①【純資産等の推移】
当期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)	純資産総額(百万円) (注1)	1口当たり純資産額 (円)(注2)
第13期末 (2020年8月31日)	370,487 (365,402)	178,860 (173,774)	136,326 (132,450)
第14期末 (2021年2月28日)	368,400 (363,084)	179,212 (173,896)	136,594 (132,542)
第15期末 (2021年8月31日)	369,358 (364,555)	185,529 (180,726)	137,124 (133,574)
第16期末 (2022年2月28日)	396,983 (391,799)	200,387 (195,203)	139,158 (135,558)
第17期末 (2022年8月31日)	400,230 (394,902)	200,678 (195,350)	139,360 (135,660)
第18期末 (2023年2月28日)	400,524 (395,513)	200,238 (195,227)	139,054 (135,574)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
(注2)1口当たり純資産額は、円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に2014年2月7日付にて上場されており、当期の直近6計算期間の、同所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(注)	回次	第13期	第14期	第15期
	決算年月	2020年8月	2021年2月	2021年8月
	最高(円)	185,600	180,500	193,800
	最低(円)	85,000	133,200	164,700

計算期間別最高・最低投資口価格(注)	回次	第16期	第17期	第18期
	決算年月	2022年2月	2022年8月	2023年2月
	最高(円)	182,400	169,200	176,000
	最低(円)	155,000	152,200	152,000

第18期の月別最高・最低投資口価格(注)	月別	2022年9月	2022年10月	2022年11月
	最高(円)	172,800	174,100	176,000
	最低(円)	160,500	161,000	168,700

第18期の月別最高・最低投資口価格(注)	月別	2022年12月	2023年1月	2023年2月
	最高(円)	173,900	162,100	155,800
	最低(円)	160,300	152,100	152,000

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。