訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)

①【純資産等の推移】
2020年2月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)	純資産総額(百万円) (注1)	1口当たり純資産額 (円)(注2)
第7期末 (2017年8月31日)	264,657 (261,127)	135,581 (132,051)	129,743 (126,365)
第8期末 (2018年2月28日)	275,428 (271,213)	145,932 (141,718)	131,470 (127,673)
第9期末 (2018年8月31日)	283,817 (279,773)	145,761 (141,718)	131,316 (127,673)
第10期末 (2019年2月28日)	322,661 (318,262)	167,202 (162,804)	133,655 (130,139)
第11期末 (2019年8月31日)	330,710 (326,348)	167,165 (162,803)	133,625 (130,138)
第12期末 (2020年2月29日)	349,732 (345,098)	178,412 (173,778)	135,984 (132,452)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
(注2)1口当たり純資産額は、円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に2014年2月7日付にて上場されており、2020年2月期の直近6計算期間の、同所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(注)	回次	第7期	第8期	第9期
	決算年月	2017年8月	2018年2月	2018年8月
	最高(円)	186,000	173,000	172,900
	最低(円)	165,300	155,900	156,500

計算期間別最高・最低投資口価格(注)	回次	第10期	第11期	第12期
	決算年月	2019年2月	2019年8月	2020年2月
	最高(円)	180,800	194,700	209,900
	最低(円)	158,500	176,500	182,100

第12期の月別最高・最低投資口価格(注)	月別	2019年9月	2019年10月	2019年11月
	最高(円)	199,700	208,000	209,900
	最低(円)	186,100	199,600	195,900

第12期の月別最高・最低投資口価格(注)	月別	2019年12月	2020年1月	2020年2月
	最高(円)	202,000	200,900	209,400
	最低(円)	192,600	194,000	182,100

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。