有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 7月28日現在) | 第2期 (平成27年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,731,761 | 56,310,730 |
| 投資証券 | 2,024,653,825 | 1,933,879,997 |
| 親投資信託受益証券 | 20,010 | 20,016 |
| 未収利息 | 20 | 15 |
| 流動資産合計 | 2,061,405,616 | 1,990,210,758 |
| 資産合計 | 2,061,405,616 | 1,990,210,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,040,678 | - |
| 未払受託者報酬 | 327,845 | 322,238 |
| 未払委託者報酬 | 5,463,958 | 5,370,556 |
| その他未払費用 | 65,507 | 65,111 |
| 流動負債合計 | 16,897,988 | 5,757,905 |
| 負債合計 | 16,897,988 | 5,757,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,044,570,000 | 2,011,570,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,372 | △27,117,147 |
| 元本等合計 | 2,044,507,628 | 1,984,452,853 |
| 純資産合計 | 2,044,507,628 | 1,984,452,853 |
| 負債純資産合計 | 2,061,405,616 | 1,990,210,758 |
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