有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年 7月27日現在) | 第4期 (平成28年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,273,772 | 98,488,981 |
| 投資証券 | 1,784,784,409 | 1,139,033,340 |
| 親投資信託受益証券 | 20,016 | 20,012 |
| 未収入金 | 972,241 | - |
| 未収利息 | 23 | 26 |
| 流動資産合計 | 1,870,050,461 | 1,237,542,359 |
| 資産合計 | 1,870,050,461 | 1,237,542,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,718,500 | - |
| 未払解約金 | 972,600 | - |
| 未払受託者報酬 | 300,758 | 205,916 |
| 未払委託者報酬 | 5,012,434 | 3,431,522 |
| その他未払費用 | 61,714 | 53,017 |
| 流動負債合計 | 15,066,006 | 3,690,455 |
| 負債合計 | 15,066,006 | 3,690,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,855,000,000 | 1,291,290,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,545 | △57,438,096 |
| 元本等合計 | 1,854,984,455 | 1,233,851,904 |
| 純資産合計 | 1,854,984,455 | 1,233,851,904 |
| 負債純資産合計 | 1,870,050,461 | 1,237,542,359 |
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