有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 7月27日現在) | 第14期 (2021年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,177,427 | 12,869,940 |
| 投資証券 | 394,699,020 | 414,059,912 |
| 親投資信託受益証券 | 279,386 | 279,302 |
| 未収入金 | - | 1,502,450 |
| 流動資産合計 | 408,155,833 | 428,711,604 |
| 資産合計 | 408,155,833 | 428,711,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,751,060 |
| 未払解約金 | - | 1,502,550 |
| 未払受託者報酬 | 65,180 | 68,570 |
| 未払委託者報酬 | 1,086,278 | 1,142,775 |
| 未払利息 | 32 | 33 |
| その他未払費用 | 13,065 | 13,822 |
| 流動負債合計 | 1,164,555 | 5,478,810 |
| 負債合計 | 1,164,555 | 5,478,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 427,740,000 | 423,240,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,748,722 | △7,206 |
| 元本等合計 | 406,991,278 | 423,232,794 |
| 純資産合計 | 406,991,278 | 423,232,794 |
| 負債純資産合計 | 408,155,833 | 428,711,604 |
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