有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成29年 1月26日現在) | 第7期 (平成29年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,362,527 | 26,731,384 |
| 投資証券 | 931,482,498 | 839,490,323 |
| 親投資信託受益証券 | 20,006 | 20,000 |
| 流動資産合計 | 960,865,031 | 866,241,707 |
| 資産合計 | 960,865,031 | 866,241,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 765,832 | 5,407,857 |
| 未払受託者報酬 | 155,324 | 138,368 |
| 未払委託者報酬 | 2,588,473 | 2,306,003 |
| 未払利息 | 86 | 65 |
| その他未払費用 | 33,775 | 29,271 |
| 流動負債合計 | 3,543,490 | 7,881,564 |
| 負債合計 | 3,543,490 | 7,881,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 957,290,000 | 858,390,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,541 | △29,857 |
| 元本等合計 | 957,321,541 | 858,360,143 |
| 純資産合計 | 957,321,541 | 858,360,143 |
| 負債純資産合計 | 960,865,031 | 866,241,707 |
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