有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2022年 7月26日現在) | 第18期 (2023年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,706,625 | 10,340,966 |
| 投資証券 | 295,292,937 | 296,773,621 |
| 親投資信託受益証券 | 279,078 | 278,966 |
| 流動資産合計 | 305,278,640 | 307,393,553 |
| 資産合計 | 305,278,640 | 307,393,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 961,200 |
| 未払受託者報酬 | 51,259 | 50,337 |
| 未払委託者報酬 | 854,223 | 838,785 |
| その他未払費用 | 10,345 | 10,054 |
| 流動負債合計 | 915,827 | 1,860,376 |
| 負債合計 | 915,827 | 1,860,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 321,580,000 | 317,580,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,217,187 | △12,046,823 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 304,362,813 | 305,533,177 |
| 純資産合計 | 304,362,813 | 305,533,177 |
| 負債純資産合計 | 305,278,640 | 307,393,553 |
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