有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成30年 7月26日現在) | 第10期 (平成31年 1月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,744,085 | - |
| コール・ローン | - | 16,685,333 |
| 投資証券 | 592,307,144 | 476,666,406 |
| 親投資信託受益証券 | 279,833 | 279,722 |
| 流動資産合計 | 615,331,062 | 493,631,461 |
| 資産合計 | 615,331,062 | 493,631,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 98,966 | 82,379 |
| 未払委託者報酬 | 1,649,280 | 1,372,846 |
| 未払利息 | - | 47 |
| その他未払費用 | 20,480 | 18,500 |
| 流動負債合計 | 1,768,726 | 1,473,772 |
| 負債合計 | 1,768,726 | 1,473,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 615,990,000 | 502,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,427,664 | △10,742,311 |
| 元本等合計 | 613,562,336 | 492,157,689 |
| 純資産合計 | 613,562,336 | 492,157,689 |
| 負債純資産合計 | 615,331,062 | 493,631,461 |
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