- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年 7月26日現在) | 第6期 (平成29年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,254,173 | 29,362,527 |
| 投資証券 | 1,018,091,449 | 931,482,498 |
| 親投資信託受益証券 | 20,022 | 20,006 |
| 流動資産合計 | 1,051,365,644 | 960,865,031 |
| 資産合計 | 1,051,365,644 | 960,865,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 765,832 |
| 未払受託者報酬 | 166,642 | 155,324 |
| 未払委託者報酬 | 2,777,080 | 2,588,473 |
| 未払利息 | 85 | 86 |
| その他未払費用 | 37,194 | 33,775 |
| 流動負債合計 | 2,981,001 | 3,543,490 |
| 負債合計 | 2,981,001 | 3,543,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,064,990,000 | 957,290,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,605,357 | 31,541 |
| 元本等合計 | 1,048,384,643 | 957,321,541 |
| 純資産合計 | 1,048,384,643 | 957,321,541 |
| 負債純資産合計 | 1,051,365,644 | 960,865,031 |
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