有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月29日-令和1年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成31年 1月28日現在) | 第11期 (令和 1年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,685,333 | 14,552,184 |
| 投資証券 | 476,666,406 | 458,388,692 |
| 親投資信託受益証券 | 279,722 | 279,638 |
| 流動資産合計 | 493,631,461 | 473,220,514 |
| 資産合計 | 493,631,461 | 473,220,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 82,379 | 74,860 |
| 未払委託者報酬 | 1,372,846 | 1,247,512 |
| 未払利息 | 47 | 41 |
| その他未払費用 | 18,500 | 15,464 |
| 流動負債合計 | 1,473,772 | 1,337,877 |
| 負債合計 | 1,473,772 | 1,337,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 502,900,000 | 475,190,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,742,311 | △3,307,363 |
| 元本等合計 | 492,157,689 | 471,882,637 |
| 純資産合計 | 492,157,689 | 471,882,637 |
| 負債純資産合計 | 493,631,461 | 473,220,514 |
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