有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 1月26日現在) | 第3期 (平成27年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,310,730 | 84,273,772 |
| 投資証券 | 1,933,879,997 | 1,784,784,409 |
| 親投資信託受益証券 | 20,016 | 20,016 |
| 未収入金 | - | 972,241 |
| 未収利息 | 15 | 23 |
| 流動資産合計 | 1,990,210,758 | 1,870,050,461 |
| 資産合計 | 1,990,210,758 | 1,870,050,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 8,718,500 |
| 未払解約金 | - | 972,600 |
| 未払受託者報酬 | 322,238 | 300,758 |
| 未払委託者報酬 | 5,370,556 | 5,012,434 |
| その他未払費用 | 65,111 | 61,714 |
| 流動負債合計 | 5,757,905 | 15,066,006 |
| 負債合計 | 5,757,905 | 15,066,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,011,570,000 | 1,855,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,117,147 | △15,545 |
| 元本等合計 | 1,984,452,853 | 1,854,984,455 |
| 純資産合計 | 1,984,452,853 | 1,854,984,455 |
| 負債純資産合計 | 1,990,210,758 | 1,870,050,461 |
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