有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2021年 7月26日現在) | 第16期 (2022年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,436,463 | 12,403,495 |
| 投資証券 | 329,841,108 | 327,995,829 |
| 親投資信託受益証券 | 279,218 | 279,078 |
| 流動資産合計 | 341,556,789 | 340,678,402 |
| 資産合計 | 341,556,789 | 340,678,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,469,864 | 5,085,616 |
| 未払受託者報酬 | 55,492 | 56,114 |
| 未払委託者報酬 | 924,573 | 935,123 |
| 未払利息 | 31 | - |
| その他未払費用 | 11,518 | 11,204 |
| 流動負債合計 | 5,461,478 | 6,088,057 |
| 負債合計 | 5,461,478 | 6,088,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,080,000 | 334,580,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,311 | 10,345 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 336,095,311 | 334,590,345 |
| 純資産合計 | 336,095,311 | 334,590,345 |
| 負債純資産合計 | 341,556,789 | 340,678,402 |
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