有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月27日-令和4年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2022年 1月26日現在) | 第17期 (2022年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,403,495 | 9,706,625 |
| 投資証券 | 327,995,829 | 295,292,937 |
| 親投資信託受益証券 | 279,078 | 279,078 |
| 流動資産合計 | 340,678,402 | 305,278,640 |
| 資産合計 | 340,678,402 | 305,278,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,085,616 | - |
| 未払受託者報酬 | 56,114 | 51,259 |
| 未払委託者報酬 | 935,123 | 854,223 |
| その他未払費用 | 11,204 | 10,345 |
| 流動負債合計 | 6,088,057 | 915,827 |
| 負債合計 | 6,088,057 | 915,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 334,580,000 | 321,580,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,345 | △17,217,187 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 334,590,345 | 304,362,813 |
| 純資産合計 | 334,590,345 | 304,362,813 |
| 負債純資産合計 | 340,678,402 | 305,278,640 |
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