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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)

【提出】: 2020/04/24 9:45
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイJPX日経400アクティブファンド」
					(2020年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイJPX日経400アクティブマザーファンド	親投資信託受益証券	23,278,430,743	1.8913	1.8673	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	23,278,430,743	44,028,596,139	43,467,813,726	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイJPX日経400アクティブマザーファンド」
					(2020年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	キーエンス	株式	152,800	39,120.00	37,370.00	-	6.90%
1	日本	電気機器	152,800	5,977,536,000	5,710,136,000	-	6.90%
2	野村総合研究所	株式	2,132,700	2,380.00	2,420.00	-	6.24%
2	日本	情報・通信業	2,132,700	5,075,826,000	5,161,134,000	-	6.24%
3	塩野義製薬	株式	731,000	6,691.00	6,565.00	-	5.80%
3	日本	医薬品	731,000	4,891,121,000	4,799,015,000	-	5.80%
4	バンダイナムコホールディングス	株式	668,300	6,409.00	6,378.00	-	5.15%
4	日本	その他製品	668,300	4,283,134,700	4,262,417,400	-	5.15%
5	日本電産	株式	300,700	14,675.00	14,040.00	-	5.10%
5	日本	電気機器	300,700	4,412,772,500	4,221,828,000	-	5.10%
6	東京海上ホールディングス	株式	658,300	5,999.00	5,985.00	-	4.76%
6	日本	保険業	658,300	3,949,141,700	3,939,925,500	-	4.76%
7	東京エレクトロン	株式	131,900	24,490.00	24,500.00	-	3.91%
7	日本	電気機器	131,900	3,230,231,000	3,231,550,000	-	3.91%
8	安川電機	株式	729,800	3,895.00	3,875.00	-	3.42%
8	日本	電気機器	729,800	2,842,571,000	2,827,975,000	-	3.42%
9	リログループ	株式	954,900	3,055.00	2,952.00	-	3.41%
9	日本	サービス業	954,900	2,917,219,500	2,818,864,800	-	3.41%
10	ファーストリテイリング	株式	44,800	58,460.00	59,340.00	-	3.21%
10	日本	小売業	44,800	2,619,008,000	2,658,432,000	-	3.21%
11	日産化学	株式	571,800	4,525.00	4,585.00	-	3.17%
11	日本	化学	571,800	2,587,395,000	2,621,703,000	-	3.17%
12	リクルートホールディングス	株式	570,500	4,394.00	4,304.00	-	2.97%
12	日本	サービス業	570,500	2,506,777,000	2,455,432,000	-	2.97%
13	大塚商会	株式	540,900	4,545.00	4,300.00	-	2.81%
13	日本	情報・通信業	540,900	2,458,390,500	2,325,870,000	-	2.81%
14	クボタ	株式	1,271,900	1,740.50	1,740.50	-	2.68%
14	日本	機械	1,271,900	2,213,741,950	2,213,741,950	-	2.68%
15	信越化学工業	株式	166,500	12,395.00	12,715.00	-	2.56%
15	日本	化学	166,500	2,063,767,500	2,117,047,500	-	2.56%
16	小糸製作所	株式	438,800	4,815.00	4,815.00	-	2.55%
16	日本	電気機器	438,800	2,112,822,000	2,112,822,000	-	2.55%
17	ソニー	株式	268,500	7,705.19	7,718.00	-	2.51%
17	日本	電気機器	268,500	2,068,844,312	2,072,283,000	-	2.51%
18	任天堂	株式	49,200	42,354.81	40,770.00	-	2.43%
18	日本	その他製品	49,200	2,083,856,797	2,005,884,000	-	2.43%
19	ベネフィット・ワン	株式	1,037,300	2,180.00	1,930.00	-	2.42%
19	日本	サービス業	1,037,300	2,261,314,000	2,001,989,000	-	2.42%
20	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	3,473,900	566.50	568.50	-	2.39%
20	日本	銀行業	3,473,900	1,967,964,350	1,974,912,150	-	2.39%
21	ファナック	株式	85,200	20,000.00	20,320.00	-	2.09%
21	日本	電気機器	85,200	1,704,000,000	1,731,264,000	-	2.09%
22	日野自動車	株式	1,517,200	1,072.00	1,036.00	-	1.90%
22	日本	輸送用機器	1,517,200	1,626,438,400	1,571,819,200	-	1.90%
23	ソフトバンクグループ	株式	326,700	4,575.00	4,524.00	-	1.79%
23	日本	情報・通信業	326,700	1,494,652,500	1,477,990,800	-	1.79%
24	ユニ・チャーム	株式	329,900	3,710.00	3,772.00	-	1.50%
24	日本	化学	329,900	1,223,929,000	1,244,382,800	-	1.50%
25	三和ホールディングス	株式	981,600	1,202.00	1,166.00	-	1.38%
25	日本	金属製品	981,600	1,179,883,200	1,144,545,600	-	1.38%
26	エス・エム・エス	株式	381,700	2,819.00	2,742.00	-	1.27%
26	日本	サービス業	381,700	1,076,012,300	1,046,621,400	-	1.27%
27	ピジョン	株式	263,700	3,715.00	3,915.00	-	1.25%
27	日本	その他製品	263,700	979,645,500	1,032,385,500	-	1.25%
28	MonotaRO	株式	379,100	2,650.00	2,672.00	-	1.22%
28	日本	小売業	379,100	1,004,615,000	1,012,955,200	-	1.22%
29	西日本旅客鉄道	株式	108,700	9,316.00	9,274.00	-	1.22%
29	日本	陸運業	108,700	1,012,649,200	1,008,083,800	-	1.22%
30	ダイキン工業	株式	59,900	15,780.00	15,635.00	-	1.13%
30	日本	機械	59,900	945,222,000	936,536,500	-	1.13%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	27.51
		情報・通信業	10.84
		サービス業	10.16
		化学	9.24
		その他製品	8.83
		小売業	6.14
		医薬品	5.80
		機械	4.85
		保険業	4.76
		輸送用機器	2.65
		銀行業	2.39
		金属製品	1.38
		陸運業	1.22
		卸売業	0.92
	小計		96.70
合計(対純資産総額比)			96.70
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)

開示資料

決算