有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド	親投資信託受益証券	10,858,579,755	2.5810	2.5832	-	100.00
	日本			28,026,005,169	28,049,883,223	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド

2022年7月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,374,300	735.70	745.40	-	7.13
	日本	銀行業		6,160,972,510	6,242,203,220	-
2	トヨタ自動車	株式	2,457,900	2,166.00	2,137.00	-	6.00
	日本	輸送用機器		5,323,811,400	5,252,532,300	-
3	東京海上ホールディングス	株式	631,700	7,784.00	7,764.00	-	5.60
	日本	保険業		4,917,152,800	4,904,518,800	-
4	日立製作所	株式	657,000	6,728.00	6,704.00	-	5.03
	日本	電気機器		4,420,296,000	4,404,528,000	-
5	日本郵船	株式	369,300	10,320.00	10,400.00	-	4.39
	日本	海運業		3,811,176,000	3,840,720,000	-
6	キーエンス	株式	68,000	54,800.00	52,430.00	-	4.07
	日本	電気機器		3,726,400,000	3,565,240,000	-
7	ソニーグループ	株式	269,500	11,705.00	11,695.00	-	3.60
	日本	電気機器		3,154,497,500	3,151,802,500	-
8	東京エレクトロン	株式	62,100	45,020.00	46,010.00	-	3.26
	日本	電気機器		2,795,742,000	2,857,221,000	-
9	富士通	株式	150,100	18,980.00	18,515.00	-	3.18
	日本	電気機器		2,848,898,000	2,779,101,500	-
10	日産化学	株式	406,500	6,810.00	6,760.00	-	3.14
	日本	化学		2,768,265,000	2,747,940,000	-
11	KDDI	株式	540,100	4,436.00	4,292.00	-	2.65
	日本	情報・通信業		2,395,883,600	2,318,109,200	-
12	丸紅	株式	1,871,300	1,226.00	1,233.00	-	2.64
	日本	卸売業		2,294,213,800	2,307,312,900	-
13	信越化学工業	株式	131,600	16,145.00	16,960.00	-	2.55
	日本	化学		2,124,682,000	2,231,936,000	-
14	三井住友フィナンシャルグループ	株式	535,600	4,116.00	4,107.00	-	2.51
	日本	銀行業		2,204,529,600	2,199,709,200	-
15	日本電信電話	株式	554,300	3,887.00	3,807.00	-	2.41
	日本	情報・通信業		2,154,564,100	2,110,220,100	-
16	任天堂	株式	34,800	60,870.00	59,710.00	-	2.37
	日本	その他製品		2,118,276,000	2,077,908,000	-
17	リクルートホールディングス	株式	394,200	4,700.00	4,953.00	-	2.23
	日本	サービス業		1,852,740,000	1,952,472,600	-
18	塩野義製薬	株式	264,000	6,936.00	6,804.00	-	2.05
	日本	医薬品		1,831,104,000	1,796,256,000	-
19	バンダイナムコホールディングス	株式	173,100	10,280.00	10,360.00	-	2.05
	日本	その他製品		1,779,468,000	1,793,316,000	-
20	アドバンテスト	株式	226,700	7,490.00	7,850.00	-	2.03
	日本	電気機器		1,697,983,000	1,779,595,000	-
21	中外製薬	株式	462,200	3,706.00	3,734.00	-	1.97
	日本	医薬品		1,712,913,200	1,725,854,800	-
22	ファナック	株式	67,400	21,825.00	22,825.00	-	1.76
	日本	電気機器		1,471,005,000	1,538,405,000	-
23	伊藤忠商事	株式	385,600	3,867.00	3,866.00	-	1.70
	日本	卸売業		1,491,115,200	1,490,729,600	-
24	野村総合研究所	株式	361,900	3,985.00	3,985.00	-	1.65
	日本	情報・通信業		1,442,171,500	1,442,171,500	-
25	ダイキン工業	株式	59,800	23,410.00	23,250.00	-	1.59
	日本	機械		1,399,918,000	1,390,350,000	-
26	HOYA	株式	99,800	13,295.00	13,270.00	-	1.51
	日本	精密機器		1,326,841,000	1,324,346,000	-
27	三井物産	株式	420,900	2,919.50	2,925.50	-	1.41
	日本	卸売業		1,228,817,550	1,231,342,950	-
28	ルネサスエレクトロニクス	株式	935,700	1,335.00	1,270.00	-	1.36
	日本	電気機器		1,249,159,500	1,188,339,000	-
29	日本電産	株式	128,700	9,114.00	9,198.00	-	1.35
	日本	電気機器		1,172,971,800	1,183,782,600	-
30	村田製作所	株式	146,000	7,856.00	7,747.00	-	1.29
	日本	電気機器		1,146,976,000	1,131,062,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	30.50
		銀行業	9.65
		情報・通信業	8.97
		輸送用機器	6.00
		卸売業	5.75
		化学	5.69
		保険業	5.60
		医薬品	5.52
		その他製品	4.42
		海運業	4.39
		精密機器	2.43
		機械	2.39
		サービス業	2.23
		証券、商品先物取引業	1.08
		不動産業	0.94
		鉄鋼	0.69
		小売業	0.60
	小計		96.85
合 計(対純資産総額比)			96.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。