有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド	親投資信託受益証券	12,030,612,926	2.4113	2.3875	-	100.00
	日本			29,009,490,550	28,723,088,360	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年7月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	キーエンス	株式	71,500	57,530.00	60,740.00	-	6.66
	日本	電気機器		4,113,395,000	4,342,910,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	6,142,700	580.00	578.50	-	5.45
	日本	銀行業		3,562,766,000	3,553,551,950	-
3	トヨタ自動車	株式	361,100	9,829.00	9,805.00	-	5.43
	日本	輸送用機器		3,549,251,900	3,540,585,500	-
4	東京エレクトロン	株式	77,200	45,370.00	44,920.00	-	5.32
	日本	電気機器		3,502,564,000	3,467,824,000	-
5	野村総合研究所	株式	963,700	3,580.00	3,520.00	-	5.20
	日本	情報・通信業		3,450,046,000	3,392,224,000	-
6	任天堂	株式	50,500	60,120.00	56,400.00	-	4.37
	日本	その他製品		3,036,060,000	2,848,200,000	-
7	ソニーグループ	株式	240,600	10,975.00	11,375.00	-	4.20
	日本	電気機器		2,640,585,000	2,736,825,000	-
8	日立製作所	株式	416,300	6,497.00	6,258.00	-	3.99
	日本	電気機器		2,704,701,100	2,605,205,400	-
9	富士通	株式	116,400	19,992.61	18,565.00	-	3.31
	日本	電気機器		2,327,140,836	2,160,966,000	-
10	東京海上ホールディングス	株式	394,700	5,252.00	5,210.00	-	3.15
	日本	保険業		2,072,964,400	2,056,387,000	-
11	日本郵船	株式	345,600	5,520.00	5,880.00	-	3.12
	日本	海運業		1,907,712,000	2,032,128,000	-
12	バンダイナムコホールディングス	株式	266,300	7,231.00	7,061.00	-	2.88
	日本	その他製品		1,925,615,300	1,880,344,300	-
13	信越化学工業	株式	105,500	17,735.00	17,750.00	-	2.87
	日本	化学		1,871,042,500	1,872,625,000	-
14	リクルートホールディングス	株式	320,100	5,697.00	5,629.00	-	2.76
	日本	サービス業		1,823,609,700	1,801,842,900	-
15	日産化学	株式	326,100	5,410.00	5,340.00	-	2.67
	日本	化学		1,764,201,000	1,741,374,000	-
16	中外製薬	株式	370,800	4,176.00	4,020.00	-	2.29
	日本	医薬品		1,548,460,800	1,490,616,000	-
17	丸紅	株式	1,500,900	955.60	925.90	-	2.13
	日本	卸売業		1,434,260,040	1,389,683,310	-
18	大塚商会	株式	237,100	5,900.00	5,690.00	-	2.07
	日本	情報・通信業		1,398,890,000	1,349,099,000	-
19	ファナック	株式	54,100	25,355.00	24,380.00	-	2.02
	日本	電気機器		1,371,705,500	1,318,958,000	-
20	日本電産	株式	103,100	12,580.00	12,240.00	-	1.93
	日本	電気機器		1,296,998,000	1,261,944,000	-
21	塩野義製薬	株式	211,800	5,970.00	5,752.00	-	1.87
	日本	医薬品		1,264,446,000	1,218,273,600	-
22	ベネフィット・ワン	株式	317,800	3,515.00	3,600.00	-	1.75
	日本	サービス業		1,117,067,000	1,144,080,000	-
23	村田製作所	株式	117,100	9,022.00	9,040.00	-	1.62
	日本	電気機器		1,056,476,200	1,058,584,000	-
24	HOYA	株式	67,300	15,120.00	15,405.00	-	1.59
	日本	精密機器		1,017,576,000	1,036,756,500	-
25	島津製作所	株式	216,000	4,455.00	4,400.00	-	1.46
	日本	精密機器		962,280,000	950,400,000	-
26	ソフトバンクグループ	株式	133,800	7,106.00	6,837.00	-	1.40
	日本	情報・通信業		950,782,800	914,790,600	-
27	シスメックス	株式	67,500	13,300.00	12,990.00	-	1.34
	日本	電気機器		897,750,000	876,825,000	-
28	ダイキン工業	株式	38,100	22,645.00	22,665.00	-	1.32
	日本	機械		862,774,500	863,536,500	-
29	野村ホールディングス	株式	1,493,600	549.60	548.10	-	1.26
	日本	証券、商品先物取引業		820,882,560	818,642,160	-
30	三和ホールディングス	株式	572,400	1,343.00	1,324.00	-	1.16
	日本	金属製品		768,733,200	757,857,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年7月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	33.34
		情報・通信業	11.46
		その他製品	7.25
		化学	6.11
		銀行業	5.45
		輸送用機器	5.43
		医薬品	4.64
		サービス業	4.52
		保険業	3.15
		海運業	3.12
		精密機器	3.05
		機械	2.22
		金属製品	2.21
		卸売業	2.13
		小売業	1.56
		証券、商品先物取引業	1.26
		不動産業	0.59
	小計		97.47
合 計(対純資産総額比)			97.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。