有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/26-2023/01/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド	親投資信託受益証券	10,346,151,105	2.6918	2.6678	-	100.00
	日本			27,850,796,850	27,601,461,917	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド

2023年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	7,188,600	962.20	952.70	-	8.40
	日本	銀行業		6,916,870,920	6,848,579,220	-
2	東京海上ホールディングス	株式	1,720,800	2,774.00	2,714.00	-	5.73
	日本	保険業		4,773,499,200	4,670,251,200	-
3	トヨタ自動車	株式	2,232,200	1,905.00	1,896.50	-	5.19
	日本	輸送用機器		4,252,341,000	4,233,367,300	-
4	日立製作所	株式	596,600	6,917.00	6,782.00	-	4.96
	日本	電気機器		4,126,682,200	4,046,141,200	-
5	キーエンス	株式	61,700	59,940.00	59,280.00	-	4.49
	日本	電気機器		3,698,298,000	3,657,576,000	-
6	ソニーグループ	株式	244,700	11,665.00	11,580.00	-	3.47
	日本	電気機器		2,854,425,500	2,833,626,000	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	486,500	5,660.00	5,652.00	-	3.37
	日本	銀行業		2,753,590,000	2,749,698,000	-
8	日本郵船	株式	881,000	3,242.00	3,075.00	-	3.32
	日本	海運業		2,856,202,000	2,709,075,000	-
9	丸紅	株式	1,699,500	1,592.50	1,586.50	-	3.31
	日本	卸売業		2,706,453,750	2,696,256,750	-
10	信越化学工業	株式	119,500	17,475.00	19,075.00	-	2.80
	日本	化学		2,088,262,500	2,279,462,500	-
11	日産化学	株式	369,200	6,000.00	6,100.00	-	2.76
	日本	化学		2,215,200,000	2,252,120,000	-
12	HOYA	株式	154,600	14,350.00	14,200.00	-	2.69
	日本	精密機器		2,218,510,000	2,195,320,000	-
13	KDDI	株式	490,500	4,096.00	4,059.00	-	2.44
	日本	情報・通信業		2,009,088,000	1,990,939,500	-
14	日本電信電話	株式	503,400	3,899.00	3,892.00	-	2.40
	日本	情報・通信業		1,962,756,600	1,959,232,800	-
15	任天堂	株式	316,000	5,574.00	5,625.00	-	2.18
	日本	その他製品		1,761,384,000	1,777,500,000	-
16	第一三共	株式	431,100	4,390.00	4,064.00	-	2.15
	日本	医薬品		1,892,529,000	1,751,990,400	-
17	富士電機	株式	293,500	5,330.00	5,220.00	-	1.88
	日本	電気機器		1,564,355,000	1,532,070,000	-
18	ロート製薬	株式	633,000	2,332.00	2,397.00	-	1.86
	日本	医薬品		1,476,156,000	1,517,301,000	-
19	リクルートホールディングス	株式	358,000	4,266.00	4,144.00	-	1.82
	日本	サービス業		1,527,228,000	1,483,552,000	-
20	塩野義製薬	株式	239,800	6,296.00	6,183.00	-	1.82
	日本	医薬品		1,509,780,800	1,482,683,400	-
21	伊藤忠商事	株式	350,200	4,161.00	4,183.00	-	1.80
	日本	卸売業		1,457,182,200	1,464,886,600	-
22	三井物産	株式	382,300	3,910.00	3,820.00	-	1.79
	日本	卸売業		1,494,793,000	1,460,386,000	-
23	中外製薬	株式	419,800	3,463.00	3,358.00	-	1.73
	日本	医薬品		1,453,767,400	1,409,688,400	-
24	ファナック	株式	61,200	22,270.00	22,905.00	-	1.72
	日本	電気機器		1,362,924,000	1,401,786,000	-
25	バンダイナムコホールディングス	株式	157,200	8,615.00	8,656.00	-	1.67
	日本	その他製品		1,354,278,000	1,360,723,200	-
26	富士通	株式	71,500	18,850.00	18,510.00	-	1.62
	日本	電気機器		1,347,775,000	1,323,465,000	-
27	IHI	株式	323,800	3,895.00	3,930.00	-	1.56
	日本	機械		1,261,201,000	1,272,534,000	-
28	ダイキン工業	株式	54,300	22,955.00	22,470.00	-	1.50
	日本	機械		1,246,456,500	1,220,121,000	-
29	東京エレクトロン	株式	25,900	46,380.00	45,170.00	-	1.43
	日本	電気機器		1,201,242,000	1,169,903,000	-
30	ルネサスエレクトロニクス	株式	849,700	1,352.50	1,329.50	-	1.39
	日本	電気機器		1,149,219,250	1,129,676,150	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	25.23
		銀行業	11.77
		情報・通信業	8.37
		医薬品	7.56
		卸売業	6.89
		化学	6.07
		保険業	5.73
		輸送用機器	5.19
		その他製品	3.85
		精密機器	3.44
		海運業	3.32
		機械	3.06
		サービス業	1.82
		小売業	1.03
		不動産業	0.78
		鉄鋼	0.77
		食料品	0.61
	小計		95.50
合 計(対純資産総額比)			95.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。