有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/26-2023/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド	親投資信託受益証券	9,488,856,361	3.1528	3.2110	-	100.01
	日本			29,917,008,066	30,468,717,775	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド

2023年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日立製作所	株式	605,400	8,886.00	9,298.00	-	5.57
	日本	電気機器		5,379,584,400	5,629,009,200	-
2	東京海上ホールディングス	株式	1,658,600	3,180.00	3,259.00	-	5.35
	日本	保険業		5,274,348,000	5,405,377,400	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	4,038,500	1,071.00	1,146.00	-	4.58
	日本	銀行業		4,325,233,500	4,628,121,000	-
4	丸紅	株式	1,724,600	2,454.00	2,513.50	-	4.29
	日本	卸売業		4,232,168,400	4,334,782,100	-
5	トヨタ自動車	株式	1,725,200	2,344.50	2,386.00	-	4.07
	日本	輸送用機器		4,044,731,400	4,116,327,200	-
6	キーエンス	株式	62,700	66,230.00	63,760.00	-	3.96
	日本	電気機器		4,152,621,000	3,997,752,000	-
7	ルネサスエレクトロニクス	株式	1,440,800	2,696.50	2,755.50	-	3.93
	日本	電気機器		3,885,117,200	3,970,124,400	-
8	リクルートホールディングス	株式	755,200	4,760.00	4,933.00	-	3.69
	日本	サービス業		3,594,752,000	3,725,401,600	-
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	493,700	6,344.00	6,694.00	-	3.27
	日本	銀行業		3,132,032,800	3,304,827,800	-
10	ソニーグループ	株式	248,200	13,155.00	13,315.00	-	3.27
	日本	電気機器		3,265,071,000	3,304,783,000	-
11	伊藤忠商事	株式	534,400	5,622.00	5,750.00	-	3.04
	日本	卸売業		3,004,396,800	3,072,800,000	-
12	アドバンテスト	株式	145,600	20,505.00	19,525.00	-	2.81
	日本	電気機器		2,985,528,000	2,842,840,000	-
13	信越化学工業	株式	606,400	4,563.00	4,679.00	-	2.81
	日本	化学		2,767,003,200	2,837,345,600	-
14	ロート製薬	株式	875,000	3,045.00	3,030.00	-	2.62
	日本	医薬品		2,664,375,000	2,651,250,000	-
15	日本電信電話	株式	16,063,200	162.99	162.90	-	2.59
	日本	情報・通信業		2,618,287,087	2,616,695,280	-
16	HOYA	株式	156,900	15,845.00	16,530.00	-	2.57
	日本	精密機器		2,486,080,500	2,593,557,000	-
17	東京エレクトロン	株式	117,500	19,665.00	21,245.00	-	2.47
	日本	電気機器		2,310,637,500	2,496,287,500	-
18	日産化学	株式	374,700	6,254.00	6,381.00	-	2.37
	日本	化学		2,343,373,800	2,390,960,700	-
19	任天堂	株式	320,700	6,443.00	6,450.00	-	2.05
	日本	その他製品		2,066,270,100	2,068,515,000	-
20	ダイキン工業	株式	71,900	28,910.00	28,690.00	-	2.04
	日本	機械		2,078,629,000	2,062,811,000	-
21	オービック	株式	85,600	22,985.00	23,270.00	-	1.97
	日本	情報・通信業		1,967,516,000	1,991,912,000	-
22	富士電機	株式	297,800	6,067.00	6,418.00	-	1.89
	日本	電気機器		1,806,752,600	1,911,280,400	-
23	第一三共	株式	437,400	4,122.00	4,347.00	-	1.88
	日本	医薬品		1,802,962,800	1,901,377,800	-
24	IHI	株式	530,200	3,730.00	3,492.00	-	1.83
	日本	機械		1,977,646,000	1,851,458,400	-
25	中外製薬	株式	426,000	3,992.00	4,231.00	-	1.78
	日本	医薬品		1,700,592,000	1,802,406,000	-
26	安川電機	株式	280,100	6,355.00	6,171.00	-	1.71
	日本	電気機器		1,780,035,500	1,728,497,100	-
27	ソシオネクスト	株式	99,800	15,520.00	16,820.00	-	1.66
	日本	電気機器		1,548,896,000	1,678,636,000	-
28	バンダイナムコホールディングス	株式	478,600	3,120.00	3,214.00	-	1.52
	日本	その他製品		1,493,232,000	1,538,220,400	-
29	塩野義製薬	株式	243,400	5,880.00	5,932.00	-	1.43
	日本	医薬品		1,431,192,000	1,443,848,800	-
30	ソフトバンクグループ	株式	194,000	6,966.00	7,242.00	-	1.39
	日本	情報・通信業		1,351,404,000	1,404,948,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	32.52
		銀行業	7.85
		医薬品	7.72
		卸売業	7.33
		情報・通信業	7.28
		化学	6.22
		保険業	5.35
		輸送用機器	4.07
		機械	3.87
		サービス業	3.69
		その他製品	3.57
		精密機器	2.57
		小売業	1.15
		海運業	0.97
		食料品	0.31
	小計		94.48
合 計(対純資産総額比)			94.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。