有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/07/26-2024/01/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド	親投資信託受益証券	15,065,249,122	3.5774	3.5867	-	100.00
	日本			53,894,866,562	54,034,529,025	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド

2024年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日立製作所	株式	790,400	11,385.00	11,675.00	-	6.72
	日本	電気機器		8,998,704,000	9,227,920,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	6,596,900	1,383.50	1,395.00	-	6.70
	日本	銀行業		9,126,811,150	9,202,675,500	-
3	キーエンス	株式	104,300	65,950.00	66,580.00	-	5.06
	日本	電気機器		6,878,585,000	6,944,294,000	-
4	東京海上ホールディングス	株式	1,740,800	3,820.00	3,930.00	-	4.98
	日本	保険業		6,649,856,000	6,841,344,000	-
5	リクルートホールディングス	株式	985,900	5,914.00	5,927.00	-	4.26
	日本	サービス業		5,830,612,600	5,843,429,300	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	742,600	7,645.00	7,700.00	-	4.16
	日本	銀行業		5,677,177,000	5,718,020,000	-
7	丸紅	株式	2,160,700	2,491.50	2,541.50	-	4.00
	日本	卸売業		5,383,384,050	5,491,419,050	-
8	ソニーグループ	株式	324,000	14,355.00	14,695.00	-	3.47
	日本	電気機器		4,651,020,000	4,761,180,000	-
9	伊藤忠商事	株式	697,700	6,667.00	6,752.00	-	3.43
	日本	卸売業		4,651,565,900	4,710,870,400	-
10	信越化学工業	株式	791,800	5,867.00	5,875.00	-	3.39
	日本	化学		4,645,490,600	4,651,825,000	-
11	トヨタ自動車	株式	1,524,900	2,964.00	3,000.00	-	3.33
	日本	輸送用機器		4,519,803,600	4,574,700,000	-
12	ルネサスエレクトロニクス	株式	1,769,000	2,689.50	2,472.00	-	3.18
	日本	電気機器		4,757,725,500	4,372,968,000	-
13	アドバンテスト	株式	714,900	6,049.00	5,823.00	-	3.03
	日本	電気機器		4,324,430,100	4,162,862,700	-
14	東京エレクトロン	株式	144,200	28,655.00	27,865.00	-	2.93
	日本	電気機器		4,132,051,000	4,018,133,000	-
15	日本電信電話	株式	20,971,600	186.30	186.30	-	2.85
	日本	情報・通信業		3,907,009,080	3,907,009,080	-
16	HOYA	株式	204,900	18,740.00	18,945.00	-	2.83
	日本	精密機器		3,839,826,000	3,881,830,500	-
17	レーザーテック	株式	90,300	41,530.00	39,780.00	-	2.62
	日本	電気機器		3,750,159,000	3,592,134,000	-
18	任天堂	株式	418,600	7,972.00	8,310.00	-	2.53
	日本	その他製品		3,337,079,200	3,478,566,000	-
19	ロート製薬	株式	1,142,500	2,983.50	3,038.00	-	2.53
	日本	医薬品		3,408,648,750	3,470,915,000	-
20	日本郵船	株式	673,300	5,108.00	5,098.00	-	2.50
	日本	海運業		3,439,216,400	3,432,483,400	-
21	豊田通商	株式	340,800	9,653.00	9,786.00	-	2.43
	日本	卸売業		3,289,742,400	3,335,068,800	-
22	中外製薬	株式	556,100	5,455.00	5,347.00	-	2.17
	日本	医薬品		3,033,525,500	2,973,466,700	-
23	富士電機	株式	388,800	7,419.00	7,459.00	-	2.11
	日本	電気機器		2,884,507,200	2,900,059,200	-
24	オービック	株式	111,800	23,180.00	22,735.00	-	1.85
	日本	情報・通信業		2,591,524,000	2,541,773,000	-
25	武田薬品工業	株式	551,200	4,340.00	4,362.00	-	1.75
	日本	医薬品		2,392,208,000	2,404,334,400	-
26	塩野義製薬	株式	317,900	7,157.00	7,110.00	-	1.65
	日本	医薬品		2,275,210,300	2,260,269,000	-
27	野村総合研究所	株式	435,300	4,359.00	4,533.00	-	1.44
	日本	情報・通信業		1,897,472,700	1,973,214,900	-
28	ユニ・チャーム	株式	374,900	5,058.00	5,088.00	-	1.39
	日本	化学		1,896,244,200	1,907,491,200	-
29	ファーストリテイリング	株式	42,600	38,960.00	39,740.00	-	1.23
	日本	小売業		1,659,696,000	1,692,924,000	-
30	村田製作所	株式	527,800	3,061.00	3,015.00	-	1.16
	日本	電気機器		1,615,595,800	1,591,317,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	31.84
		銀行業	10.87
		卸売業	9.86
		医薬品	8.09
		情報・通信業	7.10
		化学	5.57
		保険業	4.98
		サービス業	4.26
		輸送用機器	3.33
		精密機器	2.83
		その他製品	2.53
		海運業	2.50
		小売業	2.07
		機械	1.12
		食料品	0.27
	小計		97.22
合 計(対純資産総額比)			97.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。