有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/26-2024/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド	親投資信託受益証券	16,136,091,747	3.8439	3.9725	-	100.00
	日本			62,025,569,767	64,100,624,464	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド

2024年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	5,956,900	1,675.00	1,750.00	-	6.74
	日本	銀行業		9,977,807,500	10,424,575,000	-
2	東京海上ホールディングス	株式	1,572,000	5,696.00	6,022.00	-	6.12
	日本	保険業		8,954,112,000	9,466,584,000	-
3	日立製作所	株式	2,674,200	3,078.00	3,288.00	-	5.68
	日本	電気機器		8,231,187,600	8,792,769,600	-
4	リクルートホールディングス	株式	890,200	8,275.00	8,658.00	-	4.98
	日本	サービス業		7,366,405,000	7,707,351,600	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	670,600	10,440.00	10,915.00	-	4.73
	日本	銀行業		7,001,064,000	7,319,599,000	-
6	丸紅	株式	1,804,700	2,800.00	2,860.50	-	3.34
	日本	卸売業		5,053,160,000	5,162,344,350	-
7	三菱商事	株式	1,581,400	3,097.00	3,144.00	-	3.21
	日本	卸売業		4,897,595,800	4,971,921,600	-
8	信越化学工業	株式	715,000	6,230.00	6,748.00	-	3.12
	日本	化学		4,454,450,000	4,824,820,000	-
9	キーエンス	株式	70,800	65,440.00	65,890.00	-	3.01
	日本	電気機器		4,633,152,000	4,665,012,000	-
10	伊藤忠商事	株式	578,600	7,536.00	7,783.00	-	2.91
	日本	卸売業		4,360,329,600	4,503,243,800	-
11	ソフトバンクグループ	株式	444,000	9,365.00	9,162.00	-	2.63
	日本	情報・通信業		4,158,060,000	4,067,928,000	-
12	トヨタ自動車	株式	1,376,900	3,020.00	2,949.00	-	2.62
	日本	輸送用機器		4,158,238,000	4,060,478,100	-
13	HOYA	株式	185,100	18,345.00	18,940.00	-	2.27
	日本	精密機器		3,395,659,500	3,505,794,000	-
14	豊田通商	株式	1,144,200	2,881.50	3,033.00	-	2.24
	日本	卸売業		3,297,012,300	3,470,358,600	-
15	中外製薬	株式	502,200	6,026.00	6,609.00	-	2.14
	日本	医薬品		3,026,257,200	3,319,039,800	-
16	任天堂	株式	378,000	8,280.00	8,388.00	-	2.05
	日本	その他製品		3,129,840,000	3,170,664,000	-
17	東京エレクトロン	株式	101,800	29,010.00	31,020.00	-	2.04
	日本	電気機器		2,953,218,000	3,157,836,000	-
18	富士電機	株式	351,100	7,873.00	8,532.00	-	1.94
	日本	電気機器		2,764,210,300	2,995,585,200	-
19	日本郵船	株式	608,000	4,620.00	4,899.00	-	1.92
	日本	海運業		2,808,960,000	2,978,592,000	-
20	ロート製薬	株式	781,400	3,472.00	3,535.00	-	1.78
	日本	医薬品		2,713,020,800	2,762,249,000	-
21	第一三共	株式	443,900	5,796.00	6,148.00	-	1.76
	日本	医薬品		2,572,844,400	2,729,097,200	-
22	ディスコ	株式	53,800	46,850.00	49,460.00	-	1.72
	日本	機械		2,520,530,000	2,660,948,000	-
23	ソニーグループ	株式	177,700	13,415.00	13,530.00	-	1.55
	日本	電気機器		2,383,845,500	2,404,281,000	-
24	村田製作所	株式	709,300	3,420.00	3,351.00	-	1.54
	日本	電気機器		2,425,806,000	2,376,864,300	-
25	オービック	株式	101,000	22,240.00	22,800.00	-	1.49
	日本	情報・通信業		2,246,240,000	2,302,800,000	-
26	三菱重工業	株式	1,258,100	1,833.03	1,830.00	-	1.49
	日本	機械		2,306,141,056	2,302,323,000	-
27	ファーストリテイリング	株式	53,400	40,130.00	41,650.00	-	1.44
	日本	小売業		2,142,942,000	2,224,110,000	-
28	武田薬品工業	株式	497,700	4,239.00	4,302.00	-	1.38
	日本	医薬品		2,109,750,300	2,141,105,400	-
29	塩野義製薬	株式	287,100	6,705.00	6,597.00	-	1.22
	日本	医薬品		1,925,005,500	1,893,998,700	-
30	アドバンテスト	株式	313,900	5,708.00	6,029.00	-	1.22
	日本	電気機器		1,791,741,200	1,892,503,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	20.23
		卸売業	12.10
		銀行業	11.46
		医薬品	9.29
		情報・通信業	6.51
		保険業	6.12
		サービス業	4.98
		機械	3.21
		小売業	3.14
		化学	3.12
		輸送用機器	2.62
		精密機器	2.27
		その他製品	2.05
		食料品	2.02
		海運業	1.92
		電気・ガス業	1.00
	小計		92.04
合 計(対純資産総額比)			92.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。