有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/26-2026/01/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年1月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド	親投資信託受益証券	12,006,466,593	5.1117	5.1230	-	100.00
	日本			61,373,780,947	61,509,128,355	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年1月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド

2026年1月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,795,400	5,386.39	5,472.00	-	5.55
	日本	銀行業		9,670,726,675	9,824,428,800	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,756,500	2,730.51	2,804.50	-	4.36
	日本	銀行業		7,526,668,156	7,730,604,250	-
3	りそなホールディングス	株式	4,100,200	1,778.59	1,789.50	-	4.14
	日本	銀行業		7,292,589,992	7,337,307,900	-
4	三井物産	株式	1,404,900	4,970.20	5,035.00	-	3.99
	日本	卸売業		6,982,644,444	7,073,671,500	-
5	東京エレクトロン	株式	163,300	41,150.38	41,310.00	-	3.81
	日本	電気機器		6,719,857,202	6,745,923,000	-
6	三菱電機	株式	1,317,000	4,863.03	4,830.00	-	3.59
	日本	電気機器		6,404,614,802	6,361,110,000	-
7	アドバンテスト	株式	240,100	23,627.12	25,505.00	-	3.46
	日本	電気機器		5,672,873,836	6,123,750,500	-
8	日立製作所	株式	1,101,100	5,106.02	5,361.00	-	3.33
	日本	電気機器		5,622,249,130	5,902,997,100	-
9	日本電気	株式	1,117,500	5,613.26	5,210.00	-	3.29
	日本	電気機器		6,272,818,277	5,822,175,000	-
10	豊田通商	株式	1,024,800	5,575.36	5,606.00	-	3.24
	日本	卸売業		5,713,633,632	5,745,028,800	-
11	住友不動産	株式	1,255,200	4,191.51	4,295.00	-	3.04
	日本	不動産業		5,261,193,456	5,391,084,000	-
12	トヨタ自動車	株式	1,527,400	3,472.80	3,504.00	-	3.02
	日本	輸送用機器		5,304,369,840	5,352,009,600	-
13	鹿島建設	株式	843,500	6,362.34	6,300.00	-	3.00
	日本	建設業		5,366,638,060	5,314,050,000	-
14	三菱重工業	株式	1,166,400	4,554.16	4,519.00	-	2.98
	日本	機械		5,311,981,508	5,270,961,600	-
15	伊藤忠商事	株式	2,571,500	1,980.69	1,971.00	-	2.86
	日本	卸売業		5,093,345,480	5,068,426,500	-
16	東京海上ホールディングス	株式	850,600	5,674.68	5,727.00	-	2.75
	日本	保険業		4,826,888,880	4,871,386,200	-
17	HOYA	株式	148,800	24,846.08	25,870.00	-	2.17
	日本	精密機器		3,697,097,820	3,849,456,000	-
18	ソフトバンクグループ	株式	829,800	4,069.55	4,253.00	-	1.99
	日本	情報・通信業		3,376,918,854	3,529,139,400	-
19	オービック	株式	814,100	4,598.72	4,297.00	-	1.97
	日本	情報・通信業		3,743,823,371	3,498,187,700	-
20	塩野義製薬	株式	1,072,300	3,111.31	3,174.00	-	1.92
	日本	医薬品		3,336,263,536	3,403,480,200	-
21	九州電力	株式	1,927,100	1,723.64	1,722.50	-	1.87
	日本	電気・ガス業		3,321,631,948	3,319,429,750	-
22	三菱地所	株式	828,100	3,881.02	3,940.00	-	1.84
	日本	不動産業		3,213,880,492	3,262,714,000	-
23	三井不動産	株式	1,844,900	1,783.32	1,767.50	-	1.84
	日本	不動産業		3,290,050,672	3,260,860,750	-
24	村田製作所	株式	1,038,100	3,178.77	3,136.00	-	1.84
	日本	電気機器		3,299,882,723	3,255,481,600	-
25	キーエンス	株式	56,800	58,393.58	56,440.00	-	1.81
	日本	電気機器		3,316,755,560	3,205,792,000	-
26	KOKUSAI ELECTRIC	株式	483,700	6,273.18	6,400.00	-	1.75
	日本	電気機器		3,034,341,856	3,095,680,000	-
27	ファーストリテイリング	株式	51,900	59,454.61	58,800.00	-	1.72
	日本	小売業		3,085,694,430	3,051,720,000	-
28	フジクラ	株式	150,700	18,050.01	19,570.00	-	1.66
	日本	非鉄金属		2,720,137,500	2,949,199,000	-
29	ふくおかフィナンシャルグループ	株式	520,800	5,541.79	5,601.00	-	1.65
	日本	銀行業		2,886,168,746	2,917,000,800	-
30	関電工	株式	517,200	5,557.44	5,563.00	-	1.62
	日本	建設業		2,874,312,060	2,877,183,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年1月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	24.12
		銀行業	15.70
		卸売業	10.10
		機械	7.71
		情報・通信業	7.51
		不動産業	6.73
		建設業	4.62
		医薬品	4.35
		輸送用機器	3.02
		非鉄金属	2.88
		保険業	2.75
		精密機器	2.17
		電気・ガス業	1.87
		小売業	1.72
		サービス業	1.59
	小計		96.83
合 計(対純資産総額比)			96.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。