有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/07/26-2025/01/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド	親投資信託受益証券	16,936,658,008	3.9272	3.9509	-	100.00
	日本			66,515,133,004	66,915,042,123	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド

2025年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	リクルートホールディングス	株式	730,300	10,808.77	10,930.00	-	5.67
	日本	サービス業		7,893,645,500	7,982,179,000	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	2,020,100	3,813.55	3,868.00	-	5.55
	日本	銀行業		7,703,769,942	7,813,746,800	-
3	日立製作所	株式	1,772,900	3,881.35	3,946.00	-	4.97
	日本	電気機器		6,881,249,300	6,995,863,400	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,802,100	1,924.56	1,978.50	-	3.94
	日本	銀行業		5,392,823,476	5,543,954,850	-
5	HOYA	株式	218,400	21,384.75	20,975.00	-	3.25
	日本	精密機器		4,670,431,200	4,580,940,000	-
6	KDDI	株式	876,400	5,143.41	5,186.00	-	3.23
	日本	情報・通信業		4,507,689,747	4,545,010,400	-
7	キーエンス	株式	67,400	68,221.86	67,250.00	-	3.22
	日本	電気機器		4,598,153,500	4,532,650,000	-
8	トヨタ自動車	株式	1,488,900	2,922.86	2,973.50	-	3.14
	日本	輸送用機器		4,351,852,800	4,427,244,150	-
9	伊藤忠商事	株式	550,300	7,128.99	7,183.00	-	2.81
	日本	卸売業		3,923,087,400	3,952,804,900	-
10	三菱重工業	株式	1,702,000	2,284.33	2,296.00	-	2.77
	日本	機械		3,887,935,500	3,907,792,000	-
11	東京海上ホールディングス	株式	752,300	5,207.49	5,160.00	-	2.76
	日本	保険業		3,917,595,100	3,881,868,000	-
12	三菱商事	株式	1,504,200	2,485.88	2,489.50	-	2.66
	日本	卸売業		3,739,274,200	3,744,705,900	-
13	任天堂	株式	359,700	9,804.69	10,230.00	-	2.61
	日本	その他製品		3,526,750,100	3,679,731,000	-
14	武田薬品工業	株式	802,000	4,122.98	4,209.00	-	2.40
	日本	医薬品		3,306,634,721	3,375,618,000	-
15	信越化学工業	株式	680,000	5,143.38	4,877.00	-	2.35
	日本	化学		3,497,499,700	3,316,360,000	-
16	中外製薬	株式	477,600	6,477.08	6,734.00	-	2.28
	日本	医薬品		3,093,454,600	3,216,158,400	-
17	りそなホールディングス	株式	2,694,900	1,122.98	1,159.00	-	2.22
	日本	銀行業		3,026,325,609	3,123,389,100	-
18	カプコン	株式	875,000	3,364.76	3,557.00	-	2.21
	日本	情報・通信業		2,944,171,000	3,112,375,000	-
19	オービック	株式	664,800	4,540.29	4,649.00	-	2.19
	日本	情報・通信業		3,018,387,900	3,090,655,200	-
20	大塚ホールディングス	株式	374,300	8,072.09	8,136.00	-	2.16
	日本	医薬品		3,021,384,236	3,045,304,800	-
21	ソニーグループ	株式	845,300	3,265.00	3,440.00	-	2.06
	日本	電気機器		2,759,907,300	2,907,832,000	-
22	豊田通商	株式	1,088,100	2,675.81	2,640.50	-	2.04
	日本	卸売業		2,911,559,200	2,873,128,050	-
23	日本郵船	株式	578,200	4,832.81	4,884.00	-	2.01
	日本	海運業		2,794,336,000	2,823,928,800	-
24	ニチレイ	株式	704,900	3,974.44	3,949.00	-	1.98
	日本	食料品		2,801,587,500	2,783,650,100	-
25	ZOZO	株式	520,500	4,955.10	5,106.00	-	1.89
	日本	小売業		2,579,134,500	2,657,673,000	-
26	ファーストリテイリング	株式	50,600	50,020.08	51,030.00	-	1.83
	日本	小売業		2,531,016,400	2,582,118,000	-
27	九州電力	株式	1,878,500	1,369.88	1,348.50	-	1.80
	日本	電気・ガス業		2,573,337,500	2,533,157,250	-
28	富士通	株式	829,800	2,809.74	3,018.00	-	1.78
	日本	電気機器		2,331,527,500	2,504,336,400	-
29	野村総合研究所	株式	373,900	4,783.98	5,293.00	-	1.41
	日本	情報・通信業		1,788,732,400	1,979,052,700	-
30	ロート製薬	株式	743,200	2,671.73	2,640.00	-	1.39
	日本	医薬品		1,985,632,400	1,962,048,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.71
		銀行業	12.97
		医薬品	10.85
		情報・通信業	9.04
		卸売業	7.89
		サービス業	5.67
		機械	4.76
		小売業	4.42
		精密機器	3.25
		輸送用機器	3.14
		食料品	3.02
		保険業	2.76
		その他製品	2.61
		化学	2.35
		海運業	2.01
		電気・ガス業	1.80
		非鉄金属	1.17
		不動産業	1.00
	小計		96.43
合 計(対純資産総額比)			96.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。