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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

【提出】: 2021/04/23 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイJPX日経400アクティブファンド」
					(2021年1月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイJPX日経400アクティブマザーファンド	親投資信託受益証券	12,999,250,520	2.4866	2.3911	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	12,999,250,520	32,324,685,744	31,082,507,918	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイJPX日経400アクティブマザーファンド」
					(2021年1月29日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	キーエンス	株式	114,400	57,470.00	56,140.00	-	8.32%
1	日本	電気機器	114,400	6,574,568,000	6,422,416,000	-	8.32%
2	野村総合研究所	株式	1,596,600	3,805.00	3,535.00	-	7.31%
2	日本	情報・通信業	1,596,600	6,075,063,000	5,643,981,000	-	7.31%
3	日本電産	株式	326,800	14,320.00	13,850.00	-	5.86%
3	日本	電気機器	326,800	4,679,776,000	4,526,180,000	-	5.86%
4	バンダイナムコホールディングス	株式	500,300	9,544.00	8,941.00	-	5.79%
4	日本	その他製品	500,300	4,774,863,200	4,473,182,300	-	5.79%
5	東京エレクトロン	株式	91,300	43,970.00	39,810.00	-	4.71%
5	日本	電気機器	91,300	4,014,461,000	3,634,653,000	-	4.71%
6	任天堂	株式	59,500	62,680.00	60,580.00	-	4.67%
6	日本	その他製品	59,500	3,729,460,000	3,604,510,000	-	4.67%
7	ソニー	株式	284,300	10,300.00	10,050.00	-	3.70%
7	日本	電気機器	284,300	2,928,290,000	2,857,215,000	-	3.70%
8	日産化学	株式	428,200	6,120.00	5,960.00	-	3.30%
8	日本	化学	428,200	2,620,584,000	2,552,072,000	-	3.30%
9	塩野義製薬	株式	431,400	5,751.00	5,680.00	-	3.17%
9	日本	医薬品	431,400	2,480,981,400	2,450,352,000	-	3.17%
10	中外製薬	株式	438,100	5,649.00	5,472.00	-	3.10%
10	日本	医薬品	438,100	2,474,826,900	2,397,283,200	-	3.10%
11	東京海上ホールディングス	株式	466,400	5,409.00	5,133.00	-	3.10%
11	日本	保険業	466,400	2,522,757,600	2,394,031,200	-	3.10%
12	ベネフィット・ワン	株式	776,400	3,170.00	2,968.00	-	2.98%
12	日本	サービス業	776,400	2,461,188,000	2,304,355,200	-	2.98%
13	信越化学工業	株式	124,700	19,635.00	18,175.00	-	2.93%
13	日本	化学	124,700	2,448,484,500	2,266,422,500	-	2.93%
14	ファーストリテイリング	株式	22,400	94,000.00	89,820.00	-	2.61%
14	日本	小売業	22,400	2,105,600,000	2,011,968,000	-	2.61%
15	大塚商会	株式	361,100	5,300.00	5,270.00	-	2.46%
15	日本	情報・通信業	361,100	1,913,830,000	1,902,997,000	-	2.46%
16	リログループ	株式	714,800	2,541.00	2,604.00	-	2.41%
16	日本	サービス業	714,800	1,816,306,800	1,861,339,200	-	2.41%
17	ファナック	株式	63,800	26,960.00	27,365.00	-	2.26%
17	日本	電気機器	63,800	1,720,048,000	1,745,887,000	-	2.26%
18	リクルートホールディングス	株式	378,200	4,673.00	4,542.00	-	2.22%
18	日本	サービス業	378,200	1,767,328,600	1,717,784,400	-	2.22%
19	ソフトバンクグループ	株式	158,200	8,664.00	8,108.00	-	1.66%
19	日本	情報・通信業	158,200	1,370,644,800	1,282,685,600	-	1.66%
20	ユニ・チャーム	株式	247,100	4,822.00	4,700.00	-	1.50%
20	日本	化学	247,100	1,191,516,200	1,161,370,000	-	1.50%
21	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,308,600	480.00	469.30	-	1.40%
21	日本	銀行業	2,308,600	1,108,128,000	1,083,425,980	-	1.40%
22	島津製作所	株式	255,100	4,155.00	3,985.00	-	1.32%
22	日本	精密機器	255,100	1,059,940,500	1,016,573,500	-	1.32%
23	エス・エム・エス	株式	256,800	4,155.00	3,885.00	-	1.29%
23	日本	サービス業	256,800	1,067,004,000	997,668,000	-	1.29%
24	ダイキン工業	株式	44,900	23,330.00	22,105.00	-	1.29%
24	日本	機械	44,900	1,047,517,000	992,514,500	-	1.29%
25	シスメックス	株式	79,900	13,000.00	12,235.00	-	1.27%
25	日本	電気機器	79,900	1,038,700,000	977,576,500	-	1.27%
26	トヨタ自動車	株式	131,600	7,677.00	7,300.00	-	1.24%
26	日本	輸送用機器	131,600	1,010,293,200	960,680,000	-	1.24%
27	村田製作所	株式	83,300	10,580.00	10,055.00	-	1.08%
27	日本	電気機器	83,300	881,314,000	837,581,500	-	1.08%
28	三和ホールディングス	株式	676,200	1,222.00	1,192.00	-	1.04%
28	日本	金属製品	676,200	826,316,400	806,030,400	-	1.04%
29	安川電機	株式	146,500	5,820.00	5,360.00	-	1.02%
29	日本	電気機器	146,500	852,630,000	785,240,000	-	1.02%
30	KDDI	株式	246,000	3,260.00	3,079.00	-	0.98%
30	日本	情報・通信業	246,000	801,960,000	757,434,000	-	0.98%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	29.00
		情報・通信業	12.76
		その他製品	10.90
		化学	10.21
		サービス業	8.99
		医薬品	6.45
		小売業	5.47
		保険業	3.10
		機械	2.64
		金属製品	1.53
		銀行業	1.40
		精密機器	1.32
		輸送用機器	1.24
		卸売業	0.62
		陸運業	0.28
	小計		95.92
合計(対純資産総額比)			95.92
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

開示資料

決算