有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/28-2025/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド	親投資信託受益証券	15,657,200,543	4.1958	4.1780	-	100.00
	日本			65,694,985,668	65,415,783,868	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド

2025年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	三菱重工業	株式	2,028,500	3,575.00	3,630.00	-	4.96
	日本	機械		7,251,887,500	7,363,455,000	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,677,200	3,984.00	3,855.00	-	4.35
	日本	銀行業		6,681,964,800	6,465,606,000	-
3	KDDI	株式	2,322,800	2,497.50	2,485.50	-	3.89
	日本	情報・通信業		5,801,193,000	5,773,319,400	-
4	日本電気	株式	1,299,300	4,172.00	4,399.00	-	3.85
	日本	電気機器		5,420,679,600	5,715,620,700	-
5	東京海上ホールディングス	株式	912,300	6,117.00	6,124.00	-	3.76
	日本	保険業		5,580,539,100	5,586,925,200	-
6	三菱商事	株式	1,833,000	3,035.00	2,988.00	-	3.69
	日本	卸売業		5,563,155,000	5,477,004,000	-
7	日立製作所	株式	1,131,800	4,614.00	4,697.00	-	3.58
	日本	電気機器		5,222,125,200	5,316,064,600	-
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,505,900	2,157.00	2,110.50	-	3.56
	日本	銀行業		5,405,226,300	5,288,701,950	-
9	任天堂	株式	379,200	12,880.00	12,690.00	-	3.24
	日本	その他製品		4,884,096,000	4,812,048,000	-
10	伊藤忠商事	株式	580,200	7,900.00	7,933.00	-	3.10
	日本	卸売業		4,583,580,000	4,602,726,600	-
11	オービック	株式	839,800	5,406.00	5,420.00	-	3.07
	日本	情報・通信業		4,539,958,800	4,551,716,000	-
12	トヨタ自動車	株式	1,569,900	2,787.00	2,696.50	-	2.85
	日本	輸送用機器		4,375,311,300	4,233,235,350	-
13	リクルートホールディングス	株式	446,700	8,822.00	9,052.00	-	2.72
	日本	サービス業		3,940,787,400	4,043,528,400	-
14	豊田通商	株式	1,147,200	3,480.00	3,471.00	-	2.68
	日本	卸売業		3,992,256,000	3,981,931,200	-
15	りそなホールディングス	株式	2,853,500	1,443.00	1,389.00	-	2.67
	日本	銀行業		4,117,600,500	3,963,511,500	-
16	キーエンス	株式	71,100	57,660.00	55,200.00	-	2.64
	日本	電気機器		4,099,626,000	3,924,720,000	-
17	ソニーグループ	株式	1,063,600	3,706.00	3,682.00	-	2.64
	日本	電気機器		3,941,701,600	3,916,175,200	-
18	三菱電機	株式	1,162,500	3,309.00	3,342.00	-	2.62
	日本	電気機器		3,846,712,500	3,885,075,000	-
19	ZOZO	株式	2,445,200	1,527.00	1,495.00	-	2.46
	日本	小売業		3,733,820,400	3,655,574,000	-
20	カプコン	株式	922,500	4,315.00	3,876.00	-	2.41
	日本	情報・通信業		3,980,587,500	3,575,610,000	-
21	武田薬品工業	株式	845,600	4,327.00	4,200.00	-	2.39
	日本	医薬品		3,658,911,200	3,551,520,000	-
22	東宝	株式	350,400	9,902.00	9,537.00	-	2.25
	日本	情報・通信業		3,469,660,800	3,341,764,800	-
23	HOYA	株式	152,900	19,335.00	19,180.00	-	1.98
	日本	精密機器		2,956,321,500	2,932,622,000	-
24	住友不動産	株式	523,000	5,513.00	5,542.00	-	1.95
	日本	不動産業		2,883,299,000	2,898,466,000	-
25	フジクラ	株式	276,900	8,857.00	10,375.00	-	1.93
	日本	非鉄金属		2,452,503,300	2,872,837,500	-
26	ニチレイ	株式	1,486,500	1,808.50	1,827.50	-	1.83
	日本	食料品		2,688,335,250	2,716,578,750	-
27	九州電力	株式	1,980,700	1,359.50	1,341.00	-	1.79
	日本	電気・ガス業		2,692,761,650	2,656,118,700	-
28	ファーストリテイリング	株式	53,400	47,420.00	46,380.00	-	1.67
	日本	小売業		2,532,228,000	2,476,692,000	-
29	野村総合研究所	株式	394,300	5,524.00	6,019.00	-	1.60
	日本	情報・通信業		2,178,113,200	2,373,291,700	-
30	東日本旅客鉄道	株式	731,400	3,189.00	3,218.00	-	1.59
	日本	陸運業		2,332,434,600	2,353,645,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	18.14
		情報・通信業	14.39
		銀行業	11.79
		卸売業	9.47
		医薬品	7.52
		機械	6.76
		小売業	5.11
		保険業	3.76
		その他製品	3.24
		輸送用機器	2.85
		サービス業	2.72
		食料品	2.69
		不動産業	2.38
		精密機器	1.98
		非鉄金属	1.93
		電気・ガス業	1.79
		陸運業	1.59
		建設業	0.48
	小計		98.60
合 計(対純資産総額比)			98.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。