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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

【提出】: 2020/10/23 9:30
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイJPX日経400アクティブファンド」
					(2020年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイJPX日経400アクティブマザーファンド	親投資信託受益証券	20,993,808,772	1.9511	1.8853	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	20,993,808,772	40,962,790,645	39,579,627,677	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイJPX日経400アクティブマザーファンド」
					(2020年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	キーエンス	株式	149,400	46,140.00	44,220.00	-	8.55%
1	日本	電気機器	149,400	6,893,316,000	6,606,468,000	-	8.55%
2	野村総合研究所	株式	2,085,100	2,804.00	2,776.00	-	7.49%
2	日本	情報・通信業	2,085,100	5,846,620,400	5,788,237,600	-	7.49%
3	バンダイナムコホールディングス	株式	653,400	6,100.00	5,821.00	-	4.92%
3	日本	その他製品	653,400	3,985,740,000	3,803,441,400	-	4.92%
4	東京エレクトロン	株式	128,900	28,870.00	28,800.00	-	4.80%
4	日本	電気機器	128,900	3,721,343,000	3,712,320,000	-	4.80%
5	塩野義製薬	株式	586,300	6,374.00	6,259.00	-	4.75%
5	日本	医薬品	586,300	3,737,076,200	3,669,651,700	-	4.75%
6	任天堂	株式	77,600	47,500.00	46,440.00	-	4.66%
6	日本	その他製品	77,600	3,686,000,000	3,603,744,000	-	4.66%
7	日本電産	株式	426,600	8,395.00	8,375.00	-	4.62%
7	日本	電気機器	426,600	3,581,307,000	3,572,775,000	-	4.62%
8	日産化学	株式	559,100	5,700.00	5,530.00	-	4.00%
8	日本	化学	559,100	3,186,870,000	3,091,823,000	-	4.00%
9	ソニー	株式	371,300	8,196.00	8,076.00	-	3.88%
9	日本	電気機器	371,300	3,043,174,800	2,998,618,800	-	3.88%
10	中外製薬	株式	602,800	5,095.00	4,736.00	-	3.69%
10	日本	医薬品	602,800	3,071,266,000	2,854,860,800	-	3.69%
11	東京海上ホールディングス	株式	609,200	4,762.00	4,436.00	-	3.50%
11	日本	保険業	609,200	2,901,010,400	2,702,411,200	-	3.50%
12	大塚商会	株式	471,500	5,540.00	5,460.00	-	3.33%
12	日本	情報・通信業	471,500	2,612,110,000	2,574,390,000	-	3.33%
13	ベネフィット・ワン	株式	1,014,100	2,158.00	2,303.00	-	3.02%
13	日本	サービス業	1,014,100	2,188,427,800	2,335,472,300	-	3.02%
14	信越化学工業	株式	162,800	13,525.00	12,275.00	-	2.59%
14	日本	化学	162,800	2,201,870,000	1,998,370,000	-	2.59%
15	リログループ	株式	933,500	1,965.00	1,828.00	-	2.21%
15	日本	サービス業	933,500	1,834,327,500	1,706,438,000	-	2.21%
16	ファーストリテイリング	株式	29,100	58,650.00	56,050.00	-	2.11%
16	日本	小売業	29,100	1,706,715,000	1,631,055,000	-	2.11%
17	リクルートホールディングス	株式	494,100	3,558.00	3,268.00	-	2.09%
17	日本	サービス業	494,100	1,758,007,800	1,614,718,800	-	2.09%
18	ユニ・チャーム	株式	322,600	4,779.00	4,758.00	-	1.99%
18	日本	化学	322,600	1,541,705,400	1,534,930,800	-	1.99%
19	ファナック	株式	83,300	20,745.00	17,705.00	-	1.91%
19	日本	電気機器	83,300	1,728,058,500	1,474,826,500	-	1.91%
20	ソフトバンクグループ	株式	206,600	6,499.00	6,595.00	-	1.76%
20	日本	情報・通信業	206,600	1,342,693,400	1,362,527,000	-	1.76%
21	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	3,015,100	415.80	393.20	-	1.53%
21	日本	銀行業	3,015,100	1,253,678,580	1,185,537,320	-	1.53%
22	安川電機	株式	337,000	3,745.00	3,485.00	-	1.52%
22	日本	電気機器	337,000	1,262,065,000	1,174,445,000	-	1.52%
23	ダイキン工業	株式	58,500	19,365.00	18,450.00	-	1.40%
23	日本	機械	58,500	1,132,852,500	1,079,325,000	-	1.40%
24	トヨタ自動車	株式	172,000	6,737.00	6,217.00	-	1.38%
24	日本	輸送用機器	172,000	1,158,764,000	1,069,324,000	-	1.38%
25	KDDI	株式	321,300	3,364.00	3,259.00	-	1.35%
25	日本	情報・通信業	321,300	1,080,853,200	1,047,116,700	-	1.35%
26	富士通	株式	68,100	14,010.00	14,120.00	-	1.24%
26	日本	電気機器	68,100	954,081,000	961,572,000	-	1.24%
27	エフピコ	株式	107,400	8,520.00	8,530.00	-	1.19%
27	日本	化学	107,400	915,048,000	916,122,000	-	1.19%
28	島津製作所	株式	333,200	2,810.00	2,661.00	-	1.15%
28	日本	精密機器	333,200	936,292,000	886,645,200	-	1.15%
29	ツルハホールディングス	株式	60,500	14,980.00	14,590.00	-	1.14%
29	日本	小売業	60,500	906,290,000	882,695,000	-	1.14%
30	エス・エム・エス	株式	335,600	2,489.00	2,613.00	-	1.13%
30	日本	サービス業	335,600	835,308,400	876,922,800	-	1.13%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	27.62
		情報・通信業	13.94
		化学	11.82
		その他製品	10.08
		サービス業	8.54
		医薬品	8.44
		小売業	5.01
		保険業	3.50
		機械	2.71
		銀行業	1.53
		金属製品	1.49
		輸送用機器	1.38
		精密機器	1.15
		卸売業	0.64
		陸運業	0.62
	小計		98.48
合計(対純資産総額比)			98.48
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

開示資料

決算