有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド	親投資信託受益証券	11,232,948,481	2.5295	2.5292	-	100.01
	日本			28,414,487,258	28,410,373,298	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド

2022年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	7,580,900	673.60	691.10	-	6.61
	日本	銀行業		5,106,494,240	5,239,159,990	-
2	トヨタ自動車	株式	2,225,100	2,236.50	2,245.50	-	6.30
	日本	輸送用機器		4,976,436,150	4,996,462,050	-
3	東京海上ホールディングス	株式	571,900	6,688.00	6,830.00	-	4.93
	日本	保険業		3,824,867,200	3,906,077,000	-
4	東京エレクトロン	株式	67,900	56,870.00	54,730.00	-	4.69
	日本	電気機器		3,861,473,000	3,716,167,000	-
5	キーエンス	株式	61,600	58,780.00	58,230.00	-	4.52
	日本	電気機器		3,620,848,000	3,586,968,000	-
6	日立製作所	株式	594,800	6,171.00	5,939.00	-	4.46
	日本	電気機器		3,670,510,800	3,532,517,200	-
7	野村総合研究所	株式	805,500	4,145.00	3,960.00	-	4.02
	日本	情報・通信業		3,338,797,500	3,189,780,000	-
8	ソニーグループ	株式	243,900	12,480.00	12,720.00	-	3.91
	日本	電気機器		3,043,872,000	3,102,408,000	-
9	日本郵船	株式	334,300	8,150.00	8,900.00	-	3.75
	日本	海運業		2,724,545,000	2,975,270,000	-
10	日産化学	株式	368,000	6,040.00	6,180.00	-	2.87
	日本	化学		2,222,720,000	2,274,240,000	-
11	信越化学工業	株式	119,200	18,135.00	19,040.00	-	2.86
	日本	化学		2,161,692,000	2,269,568,000	-
12	丸紅	株式	1,694,000	1,130.00	1,179.50	-	2.52
	日本	卸売業		1,914,220,000	1,998,073,000	-
13	リクルートホールディングス	株式	356,700	5,506.00	5,595.00	-	2.52
	日本	サービス業		1,963,990,200	1,995,736,500	-
14	三井住友フィナンシャルグループ	株式	484,800	4,099.00	4,113.00	-	2.51
	日本	銀行業		1,987,195,200	1,993,982,400	-
15	富士通	株式	131,300	17,655.00	15,020.00	-	2.49
	日本	電気機器		2,318,101,500	1,972,126,000	-
16	任天堂	株式	31,500	53,950.00	56,160.00	-	2.23
	日本	その他製品		1,699,425,000	1,769,040,000	-
17	KDDI	株式	455,100	3,653.00	3,645.00	-	2.09
	日本	情報・通信業		1,662,480,300	1,658,839,500	-
18	日本電信電話	株式	501,700	3,284.00	3,267.00	-	2.07
	日本	情報・通信業		1,647,582,800	1,639,053,900	-
19	中外製薬	株式	418,400	3,698.00	3,711.00	-	1.96
	日本	医薬品		1,547,243,200	1,552,682,400	-
20	塩野義製薬	株式	239,000	6,789.00	6,427.00	-	1.94
	日本	医薬品		1,622,571,000	1,536,053,000	-
21	アドバンテスト	株式	145,200	9,450.00	9,570.00	-	1.75
	日本	電気機器		1,372,140,000	1,389,564,000	-
22	ファナック	株式	61,100	22,920.00	22,460.00	-	1.73
	日本	電気機器		1,400,412,000	1,372,306,000	-
23	HOYA	株式	90,300	14,240.00	14,755.00	-	1.68
	日本	精密機器		1,285,872,000	1,332,376,500	-
24	バンダイナムコホールディングス	株式	156,700	7,875.00	8,007.00	-	1.58
	日本	その他製品		1,234,012,500	1,254,696,900	-
25	日本電産	株式	116,500	10,545.00	10,090.00	-	1.48
	日本	電気機器		1,228,492,500	1,175,485,000	-
26	村田製作所	株式	132,200	8,553.00	8,539.00	-	1.42
	日本	電気機器		1,130,706,600	1,128,855,800	-
27	ダイキン工業	株式	43,000	24,295.00	23,825.00	-	1.29
	日本	機械		1,044,685,000	1,024,475,000	-
28	ルネサスエレクトロニクス	株式	786,800	1,250.00	1,298.00	-	1.29
	日本	電気機器		983,500,000	1,021,266,400	-
29	野村ホールディングス	株式	1,685,700	504.80	504.90	-	1.07
	日本	証券、商品先物取引業		850,941,360	851,109,930	-
30	レーザーテック	株式	33,500	26,035.00	25,075.00	-	1.06
	日本	電気機器		872,172,500	840,012,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	32.58
		情報・通信業	10.83
		銀行業	9.12
		輸送用機器	6.30
		化学	5.73
		保険業	4.93
		医薬品	4.31
		その他製品	3.81
		海運業	3.75
		卸売業	2.52
		サービス業	2.52
		精密機器	2.48
		機械	2.18
		金属製品	1.27
		証券、商品先物取引業	1.07
		小売業	0.50
	小計		93.90
合 計(対純資産総額比)			93.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。