- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成26年9月16日現在) | 第2期 (平成27年3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,294,113 | 185,360,619 |
| 株式 | 1,766,568,813 | 1,729,054,863 |
| 未収配当金 | 194,222 | - |
| 未収利息 | 34 | 48 |
| 流動資産合計 | 1,847,057,182 | 1,914,415,530 |
| 資産合計 | 1,847,057,182 | 1,914,415,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 87,174 |
| 未払受託者報酬 | 609,049 | 587,836 |
| 未払委託者報酬 | 14,718,573 | 14,205,990 |
| その他未払費用 | 1,713,769 | 1,405,761 |
| 流動負債合計 | 17,041,391 | 16,286,761 |
| 負債合計 | 17,041,391 | 16,286,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,973,309,426 | 1,948,326,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △143,293,635 | △50,197,287 |
| (分配準備積立金) | 16,859,718 | 22,319,985 |
| 元本等合計 | 1,830,015,791 | 1,898,128,769 |
| 純資産合計 | 1,830,015,791 | 1,898,128,769 |
| 負債純資産合計 | 1,847,057,182 | 1,914,415,530 |
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