- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (平成31年3月15日現在) | 第11期 (令和1年9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,687,778 | 2,318,662 |
| 金銭信託 | 57,147,350 | 49,613,493 |
| 株式 | 1,246,954,775 | 1,034,422,468 |
| 流動資産合計 | 1,326,789,903 | 1,086,354,623 |
| 資産合計 | 1,326,789,903 | 1,086,354,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,257,227 | 20,144,761 |
| 未払解約金 | 10,804,830 | 4,979,454 |
| 未払受託者報酬 | 429,125 | 391,047 |
| 未払委託者報酬 | 10,370,471 | 9,450,022 |
| その他未払費用 | 1,274,261 | 1,278,177 |
| 流動負債合計 | 46,135,914 | 36,243,461 |
| 負債合計 | 46,135,914 | 36,243,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,162,861,369 | 1,007,238,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,792,620 | 42,873,071 |
| (分配準備積立金) | 286,754,713 | 237,090,978 |
| 元本等合計 | 1,280,653,989 | 1,050,111,162 |
| 純資産合計 | 1,280,653,989 | 1,050,111,162 |
| 負債純資産合計 | 1,326,789,903 | 1,086,354,623 |
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