- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (令和5年9月15日現在) | 第20期 (令和6年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 57,139,165 | 49,262,945 |
| 金銭信託 | 57,764,095 | 57,691,434 |
| 株式 | 1,026,516,778 | 1,061,333,000 |
| 流動資産合計 | 1,141,420,038 | 1,168,287,379 |
| 資産合計 | 1,141,420,038 | 1,168,287,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,309,807 | 10,917,605 |
| 未払解約金 | 692,674 | 170,572 |
| 未払受託者報酬 | 364,552 | 347,480 |
| 未払委託者報酬 | 8,810,040 | 8,397,335 |
| その他未払費用 | 1,211,527 | 1,141,135 |
| 流動負債合計 | 23,388,600 | 20,974,127 |
| 負債合計 | 23,388,600 | 20,974,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 615,490,380 | 545,880,279 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 502,541,058 | 601,432,973 |
| (分配準備積立金) | 383,800,828 | 479,189,944 |
| 元本等合計 | 1,118,031,438 | 1,147,313,252 |
| 純資産合計 | 1,118,031,438 | 1,147,313,252 |
| 負債純資産合計 | 1,141,420,038 | 1,168,287,379 |
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