- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成28年3月15日現在) | 第5期 (平成28年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 13,671,297 |
| 金銭信託 | - | 47,734,383 |
| コール・ローン | 91,685,085 | - |
| 株式 | 1,613,751,300 | 1,423,273,106 |
| 流動資産合計 | 1,705,436,385 | 1,484,678,786 |
| 資産合計 | 1,705,436,385 | 1,484,678,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,375,120 | 9,471,502 |
| 未払受託者報酬 | 577,930 | 509,150 |
| 未払委託者報酬 | 13,966,599 | 12,304,416 |
| その他未払費用 | 1,579,029 | 1,486,172 |
| 流動負債合計 | 20,498,678 | 23,771,240 |
| 負債合計 | 20,498,678 | 23,771,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,785,525,781 | 1,631,596,204 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 100,588,074 | △170,688,658 |
| (分配準備積立金) | 20,408,818 | 28,574,547 |
| 元本等合計 | 1,684,937,707 | 1,460,907,546 |
| 純資産合計 | 1,684,937,707 | 1,460,907,546 |
| 負債純資産合計 | 1,705,436,385 | 1,484,678,786 |
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