- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 (令和6年3月15日現在) | 第21期 (令和6年9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 49,262,945 | 29,380,854 |
| 金銭信託 | 57,691,434 | - |
| コール・ローン | - | 50,351,375 |
| 株式 | 1,061,333,000 | 971,513,262 |
| 未収利息 | - | 151 |
| 流動資産合計 | 1,168,287,379 | 1,051,245,642 |
| 資産合計 | 1,168,287,379 | 1,051,245,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,917,605 | 10,646,346 |
| 未払解約金 | 170,572 | 5,618,874 |
| 未払受託者報酬 | 347,480 | 389,934 |
| 未払委託者報酬 | 8,397,335 | 9,423,340 |
| その他未払費用 | 1,141,135 | 1,180,736 |
| 流動負債合計 | 20,974,127 | 27,259,230 |
| 負債合計 | 20,974,127 | 27,259,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 545,880,279 | 532,317,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 601,432,973 | 491,669,066 |
| (分配準備積立金) | 479,189,944 | 399,145,567 |
| 元本等合計 | 1,147,313,252 | 1,023,986,412 |
| 純資産合計 | 1,147,313,252 | 1,023,986,412 |
| 負債純資産合計 | 1,168,287,379 | 1,051,245,642 |
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