- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (令和5年3月15日現在) | 第19期 (令和5年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 73,663,211 | 57,139,165 |
| 金銭信託 | 72,221,407 | 57,764,095 |
| 株式 | 922,466,421 | 1,026,516,778 |
| 流動資産合計 | 1,068,351,039 | 1,141,420,038 |
| 資産合計 | 1,068,351,039 | 1,141,420,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,720,819 | 12,309,807 |
| 未払解約金 | 4,569,675 | 692,674 |
| 未払受託者報酬 | 312,591 | 364,552 |
| 未払委託者報酬 | 7,554,250 | 8,810,040 |
| その他未払費用 | 1,167,028 | 1,211,527 |
| 流動負債合計 | 26,324,363 | 23,388,600 |
| 負債合計 | 26,324,363 | 23,388,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 636,040,988 | 615,490,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 405,985,688 | 502,541,058 |
| (分配準備積立金) | 322,921,557 | 383,800,828 |
| 元本等合計 | 1,042,026,676 | 1,118,031,438 |
| 純資産合計 | 1,042,026,676 | 1,118,031,438 |
| 負債純資産合計 | 1,068,351,039 | 1,141,420,038 |
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