- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (平成29年9月15日現在) | 第8期 (平成30年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,798,482 | 5,703,178 |
| 金銭信託 | 97,743,550 | 62,172,337 |
| 株式 | 1,571,173,480 | 1,571,137,082 |
| 流動資産合計 | 1,670,715,512 | 1,639,012,597 |
| 資産合計 | 1,670,715,512 | 1,639,012,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,702,141 | 26,092,899 |
| 未払解約金 | 8,839,852 | 518,458 |
| 未払受託者報酬 | 511,602 | 539,261 |
| 未払委託者報酬 | 12,363,594 | 13,032,134 |
| その他未払費用 | 1,336,059 | 1,328,787 |
| 流動負債合計 | 49,753,248 | 41,511,539 |
| 負債合計 | 49,753,248 | 41,511,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,335,107,091 | 1,304,644,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 285,855,173 | 292,856,085 |
| (分配準備積立金) | 287,902,322 | 271,756,786 |
| 元本等合計 | 1,620,962,264 | 1,597,501,058 |
| 純資産合計 | 1,620,962,264 | 1,597,501,058 |
| 負債純資産合計 | 1,670,715,512 | 1,639,012,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
