- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (令和4年3月15日現在) | 第17期 (令和4年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 39,513,934 | 45,949,560 |
| 金銭信託 | 46,279,447 | 47,047,440 |
| 株式 | 860,472,288 | 847,760,516 |
| 流動資産合計 | 946,265,669 | 940,757,516 |
| 資産合計 | 946,265,669 | 940,757,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 6,504,803 |
| 未払解約金 | 766,645 | 3,977,292 |
| 未払受託者報酬 | 358,274 | 318,975 |
| 未払委託者報酬 | 8,658,303 | 7,708,443 |
| その他未払費用 | 1,202,482 | 1,196,182 |
| 流動負債合計 | 10,985,704 | 19,705,695 |
| 負債合計 | 10,985,704 | 19,705,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 725,024,754 | 650,480,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 210,255,211 | 270,571,440 |
| (分配準備積立金) | 182,918,866 | 209,586,452 |
| 元本等合計 | 935,279,965 | 921,051,821 |
| 純資産合計 | 935,279,965 | 921,051,821 |
| 負債純資産合計 | 946,265,669 | 940,757,516 |
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