- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (令和4年9月15日現在) | 第18期 (令和5年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 45,949,560 | 73,663,211 |
| 金銭信託 | 47,047,440 | 72,221,407 |
| 株式 | 847,760,516 | 922,466,421 |
| 流動資産合計 | 940,757,516 | 1,068,351,039 |
| 資産合計 | 940,757,516 | 1,068,351,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,504,803 | 12,720,819 |
| 未払解約金 | 3,977,292 | 4,569,675 |
| 未払受託者報酬 | 318,975 | 312,591 |
| 未払委託者報酬 | 7,708,443 | 7,554,250 |
| その他未払費用 | 1,196,182 | 1,167,028 |
| 流動負債合計 | 19,705,695 | 26,324,363 |
| 負債合計 | 19,705,695 | 26,324,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 650,480,381 | 636,040,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 270,571,440 | 405,985,688 |
| (分配準備積立金) | 209,586,452 | 322,921,557 |
| 元本等合計 | 921,051,821 | 1,042,026,676 |
| 純資産合計 | 921,051,821 | 1,042,026,676 |
| 負債純資産合計 | 940,757,516 | 1,068,351,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
