- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成27年3月16日現在) | 第3期 (平成27年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,360,619 | 154,551,774 |
| 株式 | 1,729,054,863 | 1,716,744,339 |
| 未収利息 | 48 | 41 |
| 流動資産合計 | 1,914,415,530 | 1,871,296,154 |
| 資産合計 | 1,914,415,530 | 1,871,296,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 27,790,613 |
| 未払解約金 | 87,174 | - |
| 未払受託者報酬 | 587,836 | 650,082 |
| 未払委託者報酬 | 14,205,990 | 15,710,232 |
| その他未払費用 | 1,405,761 | 1,653,478 |
| 流動負債合計 | 16,286,761 | 45,804,405 |
| 負債合計 | 16,286,761 | 45,804,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,948,326,056 | 1,852,707,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,197,287 | △27,215,804 |
| (分配準備積立金) | 22,319,985 | 21,073,726 |
| 元本等合計 | 1,898,128,769 | 1,825,491,749 |
| 純資産合計 | 1,898,128,769 | 1,825,491,749 |
| 負債純資産合計 | 1,914,415,530 | 1,871,296,154 |
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