- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (令和1年9月17日現在) | 第12期 (令和2年3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,318,662 | 36,586,456 |
| 金銭信託 | 49,613,493 | 120,832,511 |
| 株式 | 1,034,422,468 | 593,298,738 |
| 流動資産合計 | 1,086,354,623 | 750,717,705 |
| 資産合計 | 1,086,354,623 | 750,717,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,144,761 | - |
| 未払解約金 | 4,979,454 | 1,726,093 |
| 未払受託者報酬 | 391,047 | 338,594 |
| 未払委託者報酬 | 9,450,022 | 8,182,595 |
| その他未払費用 | 1,278,177 | 1,275,993 |
| 流動負債合計 | 36,243,461 | 11,523,275 |
| 負債合計 | 36,243,461 | 11,523,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,007,238,091 | 907,477,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,873,071 | △168,283,499 |
| (分配準備積立金) | 237,090,978 | 213,030,261 |
| 元本等合計 | 1,050,111,162 | 739,194,430 |
| 純資産合計 | 1,050,111,162 | 739,194,430 |
| 負債純資産合計 | 1,086,354,623 | 750,717,705 |
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