- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成28年9月15日現在) | 第6期 (平成29年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,671,297 | 8,537,002 |
| 金銭信託 | 47,734,383 | 148,814,302 |
| 株式 | 1,423,273,106 | 1,327,283,299 |
| 未収入金 | - | 164,447,611 |
| 流動資産合計 | 1,484,678,786 | 1,649,082,214 |
| 資産合計 | 1,484,678,786 | 1,649,082,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 47,727,552 |
| 未払収益分配金 | - | 73,233,686 |
| 未払解約金 | 9,471,502 | 32,961,779 |
| 未払受託者報酬 | 509,150 | 487,481 |
| 未払委託者報酬 | 12,304,416 | 11,780,763 |
| その他未払費用 | 1,486,172 | 1,429,560 |
| 流動負債合計 | 23,771,240 | 167,620,821 |
| 負債合計 | 23,771,240 | 167,620,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,631,596,204 | 1,464,673,732 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △170,688,658 | 16,787,661 |
| (分配準備積立金) | 28,574,547 | 20,567,835 |
| 元本等合計 | 1,460,907,546 | 1,481,461,393 |
| 純資産合計 | 1,460,907,546 | 1,481,461,393 |
| 負債純資産合計 | 1,484,678,786 | 1,649,082,214 |
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