- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成27年9月15日現在) | 第4期 (平成28年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,551,774 | 91,685,085 |
| 株式 | 1,716,744,339 | 1,613,751,300 |
| 未収利息 | 41 | - |
| 流動資産合計 | 1,871,296,154 | 1,705,436,385 |
| 資産合計 | 1,871,296,154 | 1,705,436,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,790,613 | - |
| 未払解約金 | - | 4,375,120 |
| 未払受託者報酬 | 650,082 | 577,930 |
| 未払委託者報酬 | 15,710,232 | 13,966,599 |
| その他未払費用 | 1,653,478 | 1,579,029 |
| 流動負債合計 | 45,804,405 | 20,498,678 |
| 負債合計 | 45,804,405 | 20,498,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,852,707,553 | 1,785,525,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,215,804 | △ 100,588,074 |
| (分配準備積立金) | 21,073,726 | 20,408,818 |
| 元本等合計 | 1,825,491,749 | 1,684,937,707 |
| 純資産合計 | 1,825,491,749 | 1,684,937,707 |
| 負債純資産合計 | 1,871,296,154 | 1,705,436,385 |
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